對于第一次接觸量化投資的人來說，可能會覺得這門課不知道該從哪里學起，所以會覺得不知所措。
金程教育小編今天就從科學框架來給大家說一下如何學習量化投資。
一、學科整體框架結構
首先，我們了解一下量化投資這門學科的整體框架結構，讓大家對于這門學科有個整體認識。下面一起來看量化投資學科概覽。
基本簡介
量化投資區(qū)別于定性投資的鮮明特征就是模型，對于量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫(yī)生治病,中醫(yī)與西醫(yī)的診療方法不同，中醫(yī)是望、聞、問、切，判斷出的結果，很大程度上基于中醫(yī)的經驗，定性程度上大一些；西醫(yī)就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依托于醫(yī)學儀器，得出結論，對癥下藥。
醫(yī)生治療病人的疾病，投資者治療市場的疾病，市場的疾病是什么？就是錯誤定價和估值，沒病或病得比較輕，市場是有效或弱有效的；病得越嚴重，市場越無效。投資者用資金投資于低估的證券，直到把它的價格抬升到合理的價格水平上。但是，定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫(yī)和西醫(yī)的差異，定性投資更像中醫(yī)，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪里；定量投資更像是西醫(yī)，依靠模型判斷，模型對于定量投資基金經理的作用就像CT機對于醫(yī)生的作用。在每一天的投資運作之前，我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然后根據檢查和掃描結果做出投資決策。
(1).jpg)
四大特點
1·紀律性
所有的決策都是依據模型做出的。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
2·系統(tǒng)性
具體表現為“三多”。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業(yè)選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度,定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。
3·套利思想
定量投資正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。
4·概率取勝
這表現為兩個方面，一是定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規(guī)律并且加以利用。二是依靠一組股票取勝，而不是一個或幾個股票取勝
發(fā)展?jié)摿?/strong>
首先，相較于海外成熟市場，A股市場的發(fā)展歷史較短，投資者隊伍參差不齊，投資理念還不夠成熟，留給主動投資發(fā)掘市場非有效性，產生阿爾法的潛力和空間也更大。投資理念多元化，也創(chuàng)造出多元分散的alpha機會。
其次，量化投資的技術和方法在國內幾乎沒有競爭者。中醫(yī)治療中醫(yī)擅長的疾病、西醫(yī)治療西醫(yī)擅長的疾?。蝗绻炎C券市場看作一個病人的話，每個投資者就是醫(yī)生，定性投資者挖掘定性投資的機會，治療定性投資的疾病，定量投資者挖掘定量投資的機會，治療定量投資的疾病。證券市場上定性投資者太多了，機會太少，競爭太激烈；量化投資者太少了，機會很多，競爭很少。這給量化投資創(chuàng)造了良好的發(fā)展機遇——當其他人都擺西瓜攤的時候，我們擺了一個蘋果攤。
總的看來，量化投資和定性投資的差別真的有如中醫(yī)和西醫(yī)的差別，互有長短、各有千秋。
國內12只相關基金
光大量化基金（光大量化核心基金)
中海量化基金
上投摩根阿爾法
華商動態(tài)
富國滬深300增強
嘉實量化阿爾法基金
南方策略優(yōu)化
長盛量化基金
友邦柏瑞量化華富量子生命力基金
大摩華鑫多因子精選策略基金
申萬菱信量化小盤基金
量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計套利、算法交易，資產配置，風險控制等。
對于量化投資如果不是那么好理解的話，可以點擊學習量化投資入門特惠班
