什么是量化交易？

量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在市場(chǎng)極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

定量投資和傳統(tǒng)的定性投資本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是相同的，二者都是基于市場(chǎng)非有效或弱有效的理論基礎(chǔ)。兩者的區(qū)別在于定量投資管理是“定性思想的量化應(yīng)用”，更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)。量化交易具有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：

1、紀(jì)律性。根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果進(jìn)行決策，而不是憑感覺。紀(jì)律性既可以克制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點(diǎn)，也可以克服認(rèn)知偏差，且可跟蹤。

2、系統(tǒng)性。具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選具體資產(chǎn)三個(gè)層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等多個(gè)角度；三是多數(shù)據(jù)，即對(duì)海量數(shù)據(jù)的處理。

3、套利思想。定量投資通過(guò)全面、系統(tǒng)性的掃描捕捉錯(cuò)誤定價(jià)、錯(cuò)誤估值帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而發(fā)現(xiàn)估值洼地，并通過(guò)買入低估資產(chǎn)、賣出高估資產(chǎn)而獲利。

4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘有望重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是依靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單個(gè)資產(chǎn)取勝。

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如何做一名合格的量化交易員？

量化要求的背景

那么如何準(zhǔn)備這個(gè)方向的求職呢？

• 一般Quant方向的招聘會(huì)招在校生，研究生本科生都可以，不需要一定得是名校這樣的級(jí)別；

• 最好能夠在一些公司做過(guò)數(shù)據(jù)、量化、統(tǒng)計(jì)相關(guān)的工作；

• 專業(yè)是一些交叉專業(yè)，比如金融工程。結(jié)合了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、CS這樣的專業(yè)，純物理和數(shù)學(xué)的同學(xué)，要能在簡(jiǎn)歷上體現(xiàn)出一些金融的內(nèi)容；

• 能在Github上做過(guò)一些自動(dòng)交易的Coding；

• 可以考慮參加一些數(shù)學(xué)競(jìng)賽提升自己的背景。

當(dāng)然如果是0基礎(chǔ)想要轉(zhuǎn)行入量化領(lǐng)域也是可以的，這類同學(xué)可以提前考取量化含金量高的證書，這里推薦AQF證書，可以AQF課程包含了全部的金融量化知識(shí)體系，AQF持證人可以掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力，在工作實(shí)操中大大加分。

以上就是【什么是量化交易？如何做一名合格的量化交易員？】的全部解答，近年來(lái)，全球金融業(yè)改革與創(chuàng)新不斷，金融科技（FinTech）行業(yè)也是迅速發(fā)展，人工智能的發(fā)展也讓量化交易行業(yè)越來(lái)越受到重視，如果想要了解該行業(yè)或者行業(yè)證書，可以來(lái)咨詢金程網(wǎng)校。

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