量化金融這個(gè)行業(yè)在近些年逐步進(jìn)入到我們的視野中，很多同學(xué)在基本了解過(guò)后，都會(huì)發(fā)出疑問(wèn)：量化金融行業(yè)的前景如何，職業(yè)指向又是什么，那么今天我們從行業(yè)概況職業(yè)分析等角度來(lái)探討一下量化金融行業(yè)在未來(lái)的發(fā)展前景如何。
一、 行業(yè)概況
想分析一個(gè)行業(yè)的發(fā)展前景如何，首先我們需要先了解這個(gè)行業(yè)的基本情況。量化金融可以說(shuō)是一門相對(duì)較新的領(lǐng)域，英文是Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱就是大家熟知的Quant。量化金融是一門復(fù)雜的交叉學(xué)科，需要多方面的知識(shí)儲(chǔ)備，包括數(shù)學(xué)，金融和計(jì)算機(jī)。
總的來(lái)說(shuō)就是首先結(jié)合數(shù)學(xué)和金融知識(shí)做出模型，再通過(guò)編程來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而在金融市場(chǎng)進(jìn)行交易和分析。其背后的邏輯大概就是從過(guò)去的數(shù)據(jù)中尋找特定的模式來(lái)找到可盈利的策略。隨著近年來(lái)科技的日新月異，市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)也愈加激烈，對(duì)于從業(yè)者的要求自然也是水漲船高。
二、職業(yè)分析
再了解行業(yè)基本情況過(guò)后，我們可以從具體的職業(yè)以及工作內(nèi)容，來(lái)探索未來(lái)是哪些人會(huì)進(jìn)入量化金融這一行業(yè)，這不僅僅決定了從業(yè)者的訴求，同時(shí)也體現(xiàn)了，行業(yè)對(duì)人才的需求有多大，行業(yè)今后有沒(méi)有快速擴(kuò)張壯大的可能。
Quant是對(duì)于量化金融從業(yè)者的一個(gè)統(tǒng)稱，不同的細(xì)分領(lǐng)域的要求也會(huì)各有偏重。根據(jù)公司性質(zhì)大致可以分為兩類：
1. 賣方
通常是指投行等提供金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品并對(duì)其進(jìn)行定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制等。
賣方Quant側(cè)重于隨機(jī)微分stochastic calculus;
偏微分方程PDE;
風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)試risk neutural measure等。
賣方的主要職位有Desk Quant：協(xié)助交易員的日常工作，定價(jià)，對(duì)沖有關(guān)的工具;
Quant Developer：建立基礎(chǔ)框架，將模型寫(xiě)到系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)等。
2. 買方
通常指對(duì)沖基金，私募等通過(guò)投資來(lái)獲得超額收益的機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括應(yīng)用各方面知識(shí)在證券市場(chǎng)中進(jìn)行交易。
買方quant偏重于：統(tǒng)計(jì)statistics;
大數(shù)據(jù)big data;
機(jī)器學(xué)習(xí)machine learning等。
買方的主要職位有Quant Developer：與賣方相似，主要實(shí)現(xiàn)策略;
Quant Researcher：尋找Alpha，研究自動(dòng)交易策略。
除此之外還有很多職位細(xì)分，無(wú)論賣方或買方，對(duì)于coding都有一定要求，所以扎實(shí)的coding基礎(chǔ)是quant求職的前提。
>>>點(diǎn)擊咨詢AQF量化 金融分析師證書(shū)含金量
三、前景展望
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展以及算力的不斷提高，量化金融也會(huì)有更廣闊的發(fā)展空間。這一行業(yè)對(duì)于理工學(xué)科的人才需求日益增長(zhǎng)，相對(duì)于金融行業(yè)其他崗位，Quant越來(lái)越注重candidate的數(shù)學(xué)和編程功底，而像是金融知識(shí)，如CFA一類的證書(shū)會(huì)有一定加持作用，但不是硬性要求。
在薪酬方面，買方和賣方，或者具體到不同職位和不同公司會(huì)在薪酬上有較大的方差：
對(duì)于賣方quant，比較知名的九大投行，Citi, UBS， BOA等薪資可以達(dá)到12w美金左右
對(duì)于買方quant，比較知名的對(duì)沖基金，Citadel，Point72，Two Sigma等薪資則可以達(dá)到15w-20w，不過(guò)相對(duì)的bar也會(huì)更高，面試難度也會(huì)更高。
以上的分析都體現(xiàn)了量化金融行業(yè)為更多學(xué)科專業(yè)的人才提供了機(jī)會(huì)，無(wú)論是什么專業(yè)，只要對(duì)這方面有興趣和熱情，都可以放心大膽的試一試。量化金融的業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，工作覆蓋范圍廣，極具挑戰(zhàn)性，是提高自我，快速成長(zhǎng)的非常好的機(jī)會(huì)。
總體來(lái)說(shuō)量化金融還是一個(gè)高薪行業(yè)，并且處于上升趨勢(shì)，不失為一條值得考慮的職業(yè)道路。
國(guó)內(nèi)未來(lái)量化趨勢(shì)會(huì)越來(lái)越明顯，各種私募，公募，券商，投行，銀行，基金都開(kāi)設(shè)有量化相關(guān)崗位，如雨后春筍般成長(zhǎng)，所以入行要趁早。
不管是從AQF的持證要求，還是未來(lái)的職業(yè)規(guī)劃，以及最終自己所能掌握的能力，相對(duì)來(lái)說(shuō)，比如，去私募，都是有一定的核心競(jìng)爭(zhēng)力的。
什么是AQF量化金融分析師?
量化金融分析師(Analyst of Quantitative Finance，簡(jiǎn)稱AQF)認(rèn)證是對(duì)從事量化金融相關(guān)人士專業(yè)水平的權(quán)威鑒定。在量化投資理論、Python數(shù)據(jù)分析、量化策略回測(cè)、量化實(shí)盤(pán)交易等方面，對(duì)當(dāng)今量化金融從業(yè)人員提出專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能保持一致的嚴(yán)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
系統(tǒng)性
AQF證書(shū)內(nèi)容全面涵蓋了量化金融領(lǐng)域的基礎(chǔ)知識(shí)，并且充分地吸收了國(guó)際量化金融的前沿和最新發(fā)展，學(xué)習(xí)模塊包括Python語(yǔ)言編程基礎(chǔ)、數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)、金融知識(shí)基礎(chǔ)和量化投資多平臺(tái)模擬交易等。
實(shí)戰(zhàn)性
AQF證書(shū)將量化投資交易的理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相銜接，運(yùn)用編程技術(shù)將主流量化分析思想用于實(shí)踐，旨在達(dá)成系統(tǒng)、完善的量化投資證書(shū)體系，讓學(xué)員認(rèn)識(shí)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景。
前瞻性
AQF證書(shū)旨在結(jié)合最主流的算法和經(jīng)典量化交易策略思想，提供前沿的科學(xué)知識(shí)服務(wù)。
后續(xù)學(xué)習(xí)方案
獲取AQF證書(shū)的會(huì)員可參加由中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)及其下設(shè)部門定期舉辦的各類以量化投資、量化分析等為主題的活動(dòng)，例如論壇、沙龍;可獲得其發(fā)行的優(yōu)選論文期刊、報(bào)道資訊等后續(xù)教育學(xué)習(xí)材料。AQF會(huì)員后續(xù)教育旨在為會(huì)員提供專業(yè)量化投資人士交流和學(xué)習(xí)的平臺(tái)。
以上就是【AQF量化金融分析師是否值得報(bào)考?考下AQF有什么用?】的全部解答，關(guān)于考試報(bào)名時(shí)間及條件，大家如果想要詳細(xì)了解，建議咨詢專業(yè)的老師，另外還有免費(fèi)試聽(tīng)課程及資料領(lǐng)取哦。
相關(guān)閱讀：
●2022年量化金融分析師AQF全國(guó)統(tǒng)一考試考試大綱詳解
●量化交易python培訓(xùn)學(xué)什么內(nèi)容？AQF量化分析師可以自己報(bào)名嗎？
.jpg)
金程推薦： AQF是什么意思 量化金融分析師年薪 AQF考試流程
備注：（AQF備考資料包含：1、AQF專用公式表2、AQF模擬習(xí)題 3、AQF前導(dǎo)課程 4、AQF報(bào)名流程指引圖5、AQF電子版資料 6、AQF考綱 7、AQF筆記）
聲明|本文由金程AQF綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)。
