“2023年FRM各科目占比是多少？FRM考綱變化大嗎？”這是最近金程FRM小編收到的比較多的咨詢，看來想要報考2023年FRM考試的同學(xué)是真不少，那，金程FRM小編就來給大家詳細(xì)講講2023年FRM各科目占比及FRM考綱變化內(nèi)容。
2023年FRM考試各科目占比如下：
FRM一級：
1、Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(大約占20%)
2、Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)
3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險模型(大約占30%)
4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品(大約占30%)
FRM二級：
1、Market Risk Measurement and Manaqement市場風(fēng)險計量和管理(大約占20%)
2、Credit Risk Measurement and Management信用風(fēng)險計量和管理(大約占20%)
3、Operational and Integrated Risk Management操作風(fēng)險與彈性(大約占20%)
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management流動性與資金風(fēng)險計量和管理(大約占15%)
5、Risk Management and InvestmentManagement風(fēng)險管理和投資管理(大約占15%)
6、Current Issues in Financial Markets當(dāng)期金融市場熱點問題(大約占10%)
2023年FRM考試各科目占比沒有變化，F(xiàn)RM考綱有一些變化，但變化內(nèi)容不是很多，具體如下。
2023年FRM考綱變化：
2023年FRM一級考綱變化詳情：
FRM一級的學(xué)科和權(quán)重都未發(fā)生變化，還是四門課，不過每門課內(nèi)容都有一定程度的改動。
（1）Foundations of Risk Management
考綱變化：該科目中的風(fēng)險管理最佳實踐與金融風(fēng)險失敗案例兩大板塊內(nèi)容變化顯著；組合管理部分總體變化較少、核心考點穩(wěn)定。
科目內(nèi)容：覆蓋風(fēng)險管理最佳實踐、組合管理、金融失敗案例與金融危機、GARP從業(yè)準(zhǔn)則。
學(xué)習(xí)方法：總體上該科目仍然以考察定性內(nèi)容為主，對英文閱讀理解水平要求較高，計算部分較少。
建議重點理解核心概念及框架邏輯，不能死記硬背。
具體變動如下：
①新增章節(jié)credit risk transfer mechanisms
新增第四章，credit risk transfer mechanisms，主要概述了信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移機制，包括信用衍生工具和證券化，并討論了次級抵押貸款證券化的問題。
②內(nèi)容變化
第二章公司風(fēng)險管理
新增考點，要求考生能針不同公司的risk appetite進行風(fēng)險管理策略的選擇，并解釋risk appetite與風(fēng)險管理決定的關(guān)系。
第五章MPT&CAPM
額外增加了計算考點，要求考生們對金融產(chǎn)品表現(xiàn)進行量化，主要掌握以下幾個指標(biāo)：sharpe ratio,Treynor ratio,Jensen’s alpha,the tracking error,information ration,sortino ratio.
同時此次協(xié)會要新增要對Modern portfolio theory和有效前沿的了解。
第六章APT and multifactor mode
新增了一個對比要求，要求能對于APT模型與CAPM模型的區(qū)別。
第八章Enterprise Risk Management and Future Trends
新增了scenario analysis的內(nèi)容，要求掌握場景分析對ERP、壓力測試的作用及其優(yōu)劣勢。
第九章風(fēng)險案例
本次FRM協(xié)會對風(fēng)險案例進行了調(diào)整，刪除了曼哈頓銀行、kidder Peabody、愛爾蘭聯(lián)合銀行、UBS銀行、法興銀行的案例，如下圖所示。
（2）Quantitative Analysis
考綱變化：該科目時間序列分析部分新增一個章節(jié)，對非平穩(wěn)時間序列展開討論。另外原二級市場風(fēng)險中的相關(guān)性度量指標(biāo)章節(jié)也加入其中。
原有重點考察章節(jié)即波動率模型移至估值與風(fēng)險模型科目中進行考察。雖然總體授課邏輯有些調(diào)整，但除上述具體內(nèi)容外的其他考點變動較少。
科目內(nèi)容：覆蓋概率論與數(shù)理統(tǒng)計、線性回歸、時間序列分析和模擬法。
學(xué)習(xí)方法：總體上該科目以定量考察為主，考察方向著重理論的理解和應(yīng)用，不要求掌握推導(dǎo)過程，就是理科的知識文科的考法。
（3）Financial Markets and Products
考綱變化：該科目整體的教學(xué)邏輯與框架與舊考綱基本重合，加入了-一些細(xì)節(jié)知識點使得整個科目邏輯更為連貫和流暢。
部分舊考綱中的二級知識點被引入到了該科目的教學(xué)中，但未做深入展開，只用于拓展對整個金融市場與產(chǎn)品的理解和認(rèn)識。
科目內(nèi)容：仍然覆蓋主要金融機構(gòu)介紹、衍生品的基本介紹、期貨的定價估值與應(yīng)用、期權(quán)的收益結(jié)構(gòu)與交易策略、公司債及結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的介紹。
學(xué)習(xí)方法：總體上該科目考試仍然是定量定性相結(jié)合，學(xué)習(xí)上建議構(gòu)建總體知識結(jié)構(gòu)，聯(lián)系前后章節(jié)，理清邏輯關(guān)系，靈活運用基本知識解題，做到舉一反三。
【部分章節(jié)的考點要求上進行了調(diào)整，具體如下】
①新增第12章
12章的考點也屬于新增考點，在去年考綱中未提及，其中考點內(nèi)容圍繞在期權(quán)市場的定性內(nèi)容上。
②新增第16章
總體來看，16章的考點在去年考綱中均未提及，但是內(nèi)容其實是債券的基礎(chǔ)知識，考點主要集中在利率的性質(zhì)，并解釋了債券的估值，期限和凸度，遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價以及期限結(jié)構(gòu)的理論。
（4）Valuation and risk models
考綱變化：該科目的教學(xué)邏輯順更加規(guī)整，部分知識結(jié)合實例進行展現(xiàn)。新增了波動率計量相關(guān)的內(nèi)容，其他部分變動較少。
科目內(nèi)容：內(nèi)容覆蓋市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險的介紹和基本計量方法，以及期權(quán)和債券的估值與定價模型與風(fēng)險度量指標(biāo)。
學(xué)習(xí)方法：總體.上該科目仍然是定量定性綜合考察?；谠摽颇窟壿嬁蚣茌^為清晰的特點，建議學(xué)習(xí)時先根據(jù)框架梳理思路再深入細(xì)節(jié)學(xué)習(xí)。
2023年FRM二級考綱變化詳情：
相比之下，F(xiàn)RM二級是在比重和科目上都有了調(diào)整，其中操作風(fēng)險和金融熱點都有了重大變動。
此外流動性風(fēng)險由操作風(fēng)險里的小章節(jié)演變?yōu)橐粋€新的科目，是這次考綱變化值得關(guān)注的重點。
（1）Market Risk
考綱變化：該科目新增兩個章節(jié)，分別是極值理論和巴塞爾協(xié)議中對銀行交易賬戶的基本要求；原相關(guān)性度量章節(jié)，移至一級定量分析中進行講解。
科目內(nèi)容：覆蓋的內(nèi)容有：VaR及其他風(fēng)險度量指標(biāo)的計算及運用、相關(guān)性分析、利率期限結(jié)構(gòu)、波動率微笑。
（2）Credit Risk
考綱變化：刪除了兩個章節(jié)，即lassifications and Key Concepts of Credit Risk和Default Probabilities,Credit Spreads,and Funding Costs,新增銀行資本結(jié)構(gòu)章節(jié)。其他部分章節(jié)的考點要求有做微調(diào)。
科目內(nèi)容：覆蓋的內(nèi)容的有：信用分析、違約風(fēng)險的定量計量、預(yù)期損失和非預(yù)期損失、CVaR、對手方風(fēng)險、信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。
（3）Operational Risk Resiliency
考綱變化：新增企業(yè)全面風(fēng)險管理、風(fēng)險文化構(gòu)建、模型風(fēng)險、信息風(fēng)險和數(shù)據(jù)質(zhì)量管理、網(wǎng)絡(luò)安全、Operational Resilience的相關(guān)內(nèi)容。其他與流動性風(fēng)險相關(guān)的多個章節(jié)內(nèi)容全被移至新增科目流動性風(fēng)險當(dāng)中。
科目內(nèi)容：覆蓋的內(nèi)容的有：風(fēng)險管理最佳實踐、巴塞爾協(xié)議監(jiān)管要求、壓力測試、反洗錢、模型風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險、外包風(fēng)險等。
（4）Liquidity and Treasury Risk
考綱變化：該科目為全新科目，針對流動性風(fēng)險的度量和管理方法進行系統(tǒng)性地開展與研究。
科目內(nèi)容：內(nèi)容涵蓋：流動性風(fēng)險的準(zhǔn)則和度量、流動性壓力測試和報告、組合流動性管理、融資模型和定價、資產(chǎn)負(fù)債管理、資產(chǎn)流動性分析。
（5）Investment Risk
考綱變化：除了非流動性資產(chǎn)這個章節(jié)被移至流動性風(fēng)險科目中，其他內(nèi)容基本維持不變。
科目內(nèi)容：內(nèi)容包括：因子理論、組合構(gòu)建和風(fēng)險度量、風(fēng)險預(yù)算和監(jiān)控、業(yè)績分析、對沖基金。
（6）Current Issues
當(dāng)期金融市場熱點問題變化較大，僅保留3篇文章，替換掉5篇文章。刪除了5篇比較舊的文章，并新增加了通脹風(fēng)險，氣候風(fēng)險管理，區(qū)塊鏈、比特幣等最新研究文章。
通過上述內(nèi)容，我們可以看到2023年FRM各科目占比與22年相同，但23年FRM考綱有一定的變動，如果你想要報名參加FRM考試，那一定要及時了解23年FRM各科目占比與FRM考綱變化內(nèi)容，一般FRM考綱變化內(nèi)容在考試中考察的機率會大一些。
以上就是【2023年FRM各科目占比是多少？FRM考綱變化大嗎？】的全部內(nèi)容，想要了解更多關(guān)于FRM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢FRM老師，帶你全面了解FRM報名、考試費用、考試動態(tài)、證書等信息！
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