金程問答
因?yàn)槊總€(gè)變量都是服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的，所以它們的方差等于1？？?
這一節(jié)需要掌握到什么程度？停下來(lái)感覺好像跟前兩節(jié)沒有太大聯(lián)系，也沒聽懂
這道例題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)在課件中沒看到
請(qǐng)問老師的源代碼文件在哪里？
求解答，我算的是1.5，答案卻是1.76。
如果現(xiàn)實(shí)自己操作中，怎么確認(rèn)標(biāo)亮的矩形區(qū)域？時(shí)間要怎么選？
為什么不再減去40，都是和60一樣是費(fèi)用，不選擇b呢
不太明白怎么計(jì)算
答案中為什么是投資組合實(shí)際收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益-貝塔??投資組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，公式中不是投資組合實(shí)際收益 ? 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益-貝塔??投資組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎
請(qǐng)問這道題中12.8%究竟是期望收益還是組合的實(shí)際收益？
老師，請(qǐng)問協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)能不能通過例題講解一下？聽完課后對(duì)概念有所理解，但不會(huì)實(shí)際計(jì)算。麻煩您給講解一下，如果后面課程涉及到例題講解那就不用老師專門解答了，我等到后面再學(xué)習(xí)，謝謝！
這里的標(biāo)準(zhǔn)差是市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差，不是應(yīng)該用團(tuán)隊(duì)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
這些題的知識(shí)在講義上面都沒有，在哪里能看到。
老師請(qǐng)問一下遠(yuǎn)期價(jià)格應(yīng)該如何計(jì)算呢？
7. OTC交易的衍生工具是指（）交易的衍生工具。 I. 不通過集中的交易所 II. 實(shí)行分散的、一對(duì)一 III. 通過各種通訊方式 IV. 實(shí)行集中的、一對(duì)一 A. Ⅰ、Ⅱ B. Ⅱ、Ⅲ C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ 答案：C 場(chǎng)外交易市場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“OTC”)交易的衍生工具，指通過各種通訊方式．不通過集中的交易所，實(shí)行分散的、一對(duì)一交易的衍生工具，例如金融機(jī)構(gòu)之間、金融機(jī)構(gòu)與大規(guī)模交易者之間進(jìn)行的各類互換交易和信用衍生品交易． 這題答案是不是錯(cuò)啦，應(yīng)該選B吧？
程寶問答
