金程問(wèn)答
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經(jīng)(jīng)(jīng)濟(jì)學(xué)(xué)
variable以及Inappropriate form of variable）會(huì)造成什么后果？（我只想到bias estimate of beta j)這個(gè)假設(shè)是怎么來(lái)的，是通過(guò)多元回歸五大假設(shè)其中一個(gè)推導(dǎo)出來(lái)的嗎？
請(qǐng)問(wèn)引用別人的觀點(diǎn)，需要對(duì)方同意嗎？好像沒(méi)有這一說(shuō)吧，題目中已經(jīng)說(shuō)到報(bào)告引用了別人的觀點(diǎn)，已經(jīng)注明了出處，應(yīng)該不是抄襲的問(wèn)題吧？報(bào)告有分析師的觀點(diǎn)，分析師即使不同意也要署名，應(yīng)該是違反了這一條吧。如歸換個(gè)題目，J同學(xué)換個(gè)其他機(jī)構(gòu)的分析師，就不違反吧？謝謝
這里說(shuō)的是私募股權(quán)?還是私募股權(quán)基金? 我的理解是不是另類(lèi)投資中,說(shuō)的是私募股權(quán).. 而私募股權(quán)有不同的投資方式,以見(jiàn)解的方式投資私募股權(quán)的叫做私募股權(quán)基金? 那么私募股權(quán)的收益成 J-curve,但私募股權(quán)基金的收益不一定吧
幸存者偏差為何會(huì)高估股票回報(bào)率呢？已經(jīng)倒閉的公司風(fēng)險(xiǎn)高的話(huà)回報(bào)率不是會(huì)要求更高嗎？
老師是透過(guò)權(quán)重找出是否Leveraged portfolio, 更簡(jiǎn)便的方式是否在此題中求出Beta=1.33 當(dāng)Beta大於1，已經(jīng)代表是在做槓桿了？
Reading 4的31題為什么unbiased就是要去證明intercept=0以及slope=1呢？以及slope的t已經(jīng)給了63.6239，且大于critical t 還要去再次計(jì)算新的t呢
Q3如果要求計(jì)算return，該怎么計(jì)算？ Xu decides to enter into a merger arbitrage trade: She buys 22,500 shares
Spot rate 不是已經(jīng)反映了 (YTM+Z spread）嗎？ 為什麼老師又再假設(shè)題目裡有Z spread需要在spot rate上加上。 概念不太清晰。
老師不好意思 可以請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)公式的變形 最後是怎麼得出來(lái)的 可以教一下嗎 基本數(shù)學(xué)不好 ＝＝
老師，弱弱地想問(wèn)個(gè)高中問(wèn)題，數(shù)學(xué)不好o(╥﹏╥)o就是絕對(duì)值。。。怎麼取絕對(duì)值，例如[-5+3],絕對(duì)值就是2 的意思嗎？？
投資市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)學(xué)視頻第14分鐘，PxU0>1xU1時(shí)，當(dāng)前消費(fèi)P↑ U0↓，未來(lái)消費(fèi)1↓ U1↑，兩邊分別的變化是不確定的，無(wú)法得出式子兩端會(huì)左降右升，從而趨近于相等呀，謝謝老師
老師這個(gè)章節(jié) Log normal distribution 能跟我講一下嗎 以及計(jì)算機(jī)的應(yīng)用 真的不好意思 數(shù)學(xué)不太好 , 因?yàn)檫@個(gè)我q37也不會(huì) = =
我不明白題中在問(wèn)的究竟是 weak/ semi strong/strong efficient? 講義學(xué)到的知識(shí)只有關(guān)(技術(shù)分柝/基本面分析/內(nèi)幕/被動(dòng)投資) ，沒(méi)說(shuō)過(guò)unexpected info
company 在消息公布之後。但是通常消息公布之後價(jià)格不是已經(jīng)price in，這時(shí)候再去short acquiring company 怎麼還能獲利呢?
程寶問(wèn)答
