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2024-11-21 17:41老師麻煩解釋一下這道題
所屬:CFA SIC > Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-11-22 11:27
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同學(xué)你好,這道題的核心是資產(chǎn)所有者認(rèn)為ESG因素對風(fēng)險管理最重要,因此投資經(jīng)理建議的策略應(yīng)該優(yōu)先考慮降低投資組合的風(fēng)險。
B選項符合題意,因為排除在ESG方面風(fēng)險較高的公司、行業(yè)或地域(例如高污染、高社會爭議或治理不佳的企業(yè))可以有效降低投資組合的風(fēng)險。
A選項是被動策略,與風(fēng)險管理無直接關(guān)系。
C選項側(cè)重于價值創(chuàng)造,而非專注于風(fēng)險管理。
