鄭同學(xué)
2019-12-29 20:46老師你好,active equity management 課件115頁(yè)的一句話“active risk attributable to active share is inversely prportional to the number of securities in the portfolio", 這句話視頻里沒(méi)有解釋,能解釋一下什么意思么? 多謝!
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Dean助教
2019-12-30 10:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,投資分為主動(dòng)投資和被動(dòng)投資,被動(dòng)投資就是復(fù)制指數(shù),指數(shù)有多少股票,組合有多少股票。
而主動(dòng)投資是專挑那些好的股票來(lái)進(jìn)行投資。從股票數(shù)量來(lái)看,越多就越接近指數(shù),越偏向被動(dòng)投資,股票數(shù)越少就越偏向于主動(dòng)投資。
