金同學
2020-02-17 09:51forward k=10 如果St=8，為什么空頭方賺錢？到期價格是8，但是當時約定的執(zhí)行價格是10，那肯定按10去交割，與市場價格相比，應該是多頭方賺了2塊錢吧
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1個回答
Cindy助教
2020-02-17 14:36
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同學你好，forward k=10 如果St=8，到期價格是8，但是當時約定的執(zhí)行價格是10，那肯定按10去交割，如果按照市場價格8塊去交割的話，與市場價格相比，多頭方多支付了2塊錢，所以他虧了2塊錢；對應的，空頭方就是賺了2塊錢
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追問
為什么是多頭方多支付2元錢，而不是空頭方支付2元錢？多頭方不是買入forward的人嗎？那么未來肯定是收錢方啊，與市場價格相比多收了2元，那不就是多頭方有信用風險嗎
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追答
同學你好，你可能是對forwrd的交割方式沒有理解清楚哦，
多頭方是付錢的人，如果執(zhí)行價格是10，而市場價格是8的話，按照協(xié)議，多頭方還是要向空頭方支付10塊的，因此他是多付了2塊錢，對應的，空頭方就賺了2塊錢，所以空頭方面臨著信用風險 -
追問
額好吧 為什么forward多頭方是付款方啊？……
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追答
同學你好，多頭方在forward里面就是買方，買方就是要付錢的那一方，空頭方在forward里面就是賣方，賣方就是收錢的那一方，這里既定好的規(guī)定呀
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