王同學(xué)
2021-08-16 23:10關(guān)于預(yù)交割違約風(fēng)險中提到的，和同一方簽訂相反的合約，這個是純理論么？完全相反的合約不就等于和它沒有交易么？ 還是說這是通過損失一定合約交易費(fèi)來規(guī)避履行合約的行為?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-08-17 19:44
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
不是純理論，實(shí)務(wù)中會有這種情況發(fā)生，確實(shí)發(fā)生了。
這里遇到的知識點(diǎn)會在CFA一級衍生品遠(yuǎn)期合約交割，會詳細(xì)講解。
例如我在1月1日和你約定，6月31日以1萬元價格買你金程的課程。但是我3月1日反悔了，可以和你再簽訂一份合約，我在6月31日賣給你金程的課程。
以上兩者相當(dāng)于衍生品合約中，通過反向合約來對沖掉風(fēng)險的例子。兩個情況的買賣價格可能不同的，因為1月1日和3月1日市場上的金程課程價格可能不一樣。
payments will offset指的是兩份合約交割的時間點(diǎn)6月31日，雙方的款項有抵消掉。你買我的課，我也買你的課，相互給錢，抵消了。
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