宇同學(xué)
2021-09-23 16:40老師,這個(gè)題為什么收取的Incentive fee是用20million來算呢而不是40,兩個(gè)基金不應(yīng)該分開單獨(dú)計(jì)算嗎
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1個(gè)回答
Vicky助教
2021-09-23 17:41
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同學(xué)你好,
請(qǐng)?zhí)峁┮幌聦?duì)應(yīng)題目的截圖哦~
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追問
此題
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追答
同學(xué)你好,
這里的分開計(jì)算意思是管理費(fèi)和激勵(lì)費(fèi)分開算,
由于子基金已經(jīng)是凈值,我們這里需要計(jì)算母基金FOF的費(fèi)用
FOF期末基金= GBP140 million + GBP80 million = GBP220 million
管理費(fèi)= GBP220 million × 1% = GBP2.2 million
激勵(lì)費(fèi)= (GBP220 ? GBP200) million × 10% = GBP2 million
總費(fèi)用 = (GBP2.2 + GBP2) million = GBP4.2 million
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