xinbuzaiyan221
2022-03-05 11:30證券市場(chǎng)線的公式為：Ri=Rf+β×（Rm-Rf），投資人對(duì)風(fēng)險(xiǎn)越厭惡，要求的收益率也就是越大，風(fēng)險(xiǎn)溢酬(Rm-Rf)越大，即證券市場(chǎng)線的斜率越大，所以答案C是錯(cuò)誤的。 為什么越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，要求的收益越大？ 不是高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益嗎？
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1個(gè)回答
159****8043助教
2022-03-07 13:27
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同學(xué)你好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬Rm-Rf體現(xiàn)的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度。如果越厭惡風(fēng)險(xiǎn)，那么承擔(dān)相同風(fēng)險(xiǎn)投資者要求的報(bào)酬率越高，也就是Rm-Rf越高，風(fēng)險(xiǎn)溢酬越大，即證券市場(chǎng)線的斜率越大。
而如果越偏好風(fēng)險(xiǎn)，那么承擔(dān)相同風(fēng)險(xiǎn)投資者要求的報(bào)酬率越低，也就是Rm-Rf越低，風(fēng)險(xiǎn)溢酬越低，即證券市場(chǎng)線的斜率越小。
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