D選項(xiàng)應(yīng)該是團(tuán)際發(fā)展吧？
證券從業(yè)資格證是哪個(gè)課程
想問(wèn)一下PIT 考點(diǎn)要掌握的地方 2025年8月考試
老師，A選項(xiàng)說(shuō)的trading desk level 和 on a firm-wide basis 表達(dá)的是什么意思？D選項(xiàng)這句話完全正確嗎？
解釋一下為什么不能這樣求
關(guān)于第二題，我們一直說(shuō)alternative 的作用之一就是risk diversification, 為啥這么evaluate statement 1 的時(shí)候，又認(rèn)為他所說(shuō)的low correlation with traditional asset太broad 太general呢？我們當(dāng)然只是有一些alternative asset存在stale pricing的問(wèn)題，但是作為risk diversification的作用是alternative 的標(biāo)志性特點(diǎn)呀，為啥這里又說(shuō)他太general而錯(cuò)了呢？
第一題不是問(wèn)alternative 嗎、為什麼解答中會(huì)說(shuō)投資fixes income government bond?
請(qǐng)問(wèn)老師，leverage ratio=D/E ? degree of leverage=A/E 嗎？
第三題，我的考慮是PE投資會(huì)為capital call準(zhǔn)備現(xiàn)金及等價(jià)物，就會(huì)產(chǎn)生cash drag。能不能理解為是mix2組合沒(méi)有投資PE所以cash drag最小，所以選c選項(xiàng)？
首先Asset mix III 4%的cash 配置完全符合題目的最低要求，且占比最低，lowest cash drag這個(gè)說(shuō)法并沒(méi)有什么問(wèn)題吧？而且題目并沒(méi)有限定alternative的投資比例，說(shuō)B選項(xiàng)不合適僅僅是你們自己的強(qiáng)加的理由，有合理的依據(jù)嗎？
第七題都說(shuō)了要配置外部管理的另類(lèi)資產(chǎn)，外部管理不就可以多配置了嗎，為什么不能選B
如果foundation的liability需要加上donation，那endowment的liability需不需要加上donation呢？
第五問(wèn)為什么是b還是沒(méi)用理解， exposure credit derivatives not classfied to hedge也沒(méi)理解意思
第七問(wèn)，為什么新增的股數(shù)不考慮上一年那些還未行權(quán)的部分，題目里不是說(shuō)后續(xù)有每個(gè)季度25%嗎
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)算的是同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？假設(shè)把第二張截圖里面的權(quán)重也改成因子。
金程問(wèn)答