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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
放回滯后項(xiàng)到方程，怎么放？把lagged作為Xi？
可以理解為investors不會(huì)因爲(wèi)holding非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)為0，剩下的部分不需要hedge了因爲(wèi)是equity investor
樣本均值除的就是n是嗎 也就是求S平方的時(shí)候 使用Σ（xi-x均值）平方/（n-1） 求得S平方后再除n 開(kāi)方 是這個(gè)意思嗎
Reading 5課后第42題，是根據(jù)n (2)，n-k-1(37)還有a=0.05查表得出的critical value (3.23), 然后和F值（4.161）比較得出F>critical value,所以significant at 0.05嗎？謝謝！
老師這道題表格為什么用F2 為什么不用n-1選F1呢
這個(gè)題的意思是 others的風(fēng)險(xiǎn)厭惡都是一樣的。 然後體重的cal是others的cal，然後另一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)延誤更高的的人在others 的cal的哪邊嘛
t-test怎么檢驗(yàn)多重共線性，是把每個(gè)Xi的系數(shù)與Y進(jìn)行t-test嘛，這怎么得出這個(gè)Xi與Xj兩個(gè)相關(guān)性高？
這里的F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））,但PPT計(jì)算出來(lái)的F是直接用ESS/SSR，請(qǐng)問(wèn)PPT的F值結(jié)果是不是不對(duì)呢？ 另外，F=（ESS/K）除以（SSR/（n-k-1））與F=s1^2除以S2^2兩者之間有什么區(qū)別呢？
老師，這里說(shuō)的期望的計(jì)算方法有兩種，另一種是幾個(gè)平均，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)幾個(gè)平均中的∑Xi/n，是指自變量之合除以自變量的數(shù)量嗎？
ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定屬于F分布的呢？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
百題段case6 Ng，第六題，看答案的描述是不是應(yīng)該C是正確答案？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
金程問(wèn)答