選項A請解釋下。
第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
請問這道題該怎么做。能不能寫一下過程和每一步的原因與含義，答案解析這樣寫不太能理解為什么這么算。因為這個是期限和工具價值同時修改，不知道怎么處理
老師好，可以詳細講一下這題答案解析里的公式計算嗎
請問貼現(xiàn)的公式是什么
B, C, D為什么是對的呢？還沒有完全明白。
m2我怎么也算不出跟解析一樣的答案Manager1的M2是-0.02889，解析的計算是算錯了吧？
精 看不懂啊
？？
老師 請問 銀行應努力為風險數(shù)據(jù)提供單一來源，而不是多個來源 是什么意思 ？知識點在哪里 謝謝
SSR和RSS是一樣的么 還有SER的公式在哪里講過
選項B為什么不對
老師，A選項應該是the risk of W下降吧？ 為什么是the value of W下降呢？
這個第14題為啥選b呢
最后一題，老師解釋說是因為利率下降導致的flattening，所以是bullish flattening，怎么理解呢？bullish和bearish不是從經(jīng)濟周期角度理解嗎？flight to quality是經(jīng)濟不好的時候發(fā)生的，所以是bearish flattening，這樣理解錯在哪里呢？
金程問答