按理說只有符合正態(tài)分布，才能查表，或者Z分布啊T分布啊，才能通過概率確定CV，這里對(duì)B1設(shè)置一個(gè)區(qū)間，這個(gè)B1就一定符合正態(tài)分布嗎？不應(yīng)該是一條直線，區(qū)域內(nèi)概率都一樣嗎？就比如03.-0.9 中間所有的數(shù)出現(xiàn)的概率都一樣，如何判定其是以正態(tài)分布出現(xiàn)的
聽不懂推導(dǎo)，首先COV（AX+BY,CX+DY）這個(gè)就看不懂 這是兩個(gè)啥玩意的協(xié)方差，就算是兩條直線也應(yīng)該是AX+B和CX+D啊，這就導(dǎo)致我沒理解為什么COV可以把括號(hào)內(nèi)的東西提出來，麻煩老師講一下這個(gè)提取的原理
本章節(jié)中涉及到的概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和期望的計(jì)算，以及二叉樹和貝葉斯公式和全概率公式的計(jì)算都要掌握嗎？但是經(jīng)典題專項(xiàng)我好像沒有看到貝葉斯公式和全概率公式相關(guān)題目的練習(xí)，只有概率的方差標(biāo)準(zhǔn)差和二叉樹模型的計(jì)算。
偏到底屬于特殊的正態(tài)分布還是不屬于正態(tài)分布，有偏就不傾向于用參數(shù)檢驗(yàn)嗎？
這道題的第二小問求目標(biāo)半標(biāo)準(zhǔn)差，可以用計(jì)算器計(jì)算嗎？我用計(jì)算器計(jì)算的數(shù)跟手算的數(shù)不一樣
這道題計(jì)算時(shí)，如果PV用正的97.5，F(xiàn)V用負(fù)的100，結(jié)果就跟負(fù)的97.5和正的100結(jié)果不同，但是老師上課講過PV和FV的正負(fù)號(hào)顛倒也不影響結(jié)果，我不明白為啥
不懂兩個(gè)國(guó)家的匯率換算，為什么要*S0再除以F相等
不懂為什么這題要*So
這里的例子56*N+1*6=32*N+1*0，怎么快速得出來N=-0.25？
這個(gè)章節(jié)講的看漲期權(quán)的無套利定價(jià)的公式和計(jì)算，在這門數(shù)量課要求掌握嗎？感覺聽不懂
這里為什么不用1M的英鎊乘以（1+3%）的0.5次方，而用的是e的3%次方乘以0.5？
這里沒聽懂，按理說拒絕原假設(shè)是TS落在拒絕域，拒絕域取決于樣本均值-假設(shè)均值/SD， 落在拒絕域則說明具有顯著性。 這里老師直接說樣本均值-0.3=0.4是啥意思，按理說分子變小TS變小，那么有可能不落在拒絕域了呀，怎么就直接具有顯著性了
老師，這個(gè)問題鞥不能完整給出如何使用金融計(jì)算器一步步算，現(xiàn)在所有的答案都說的不夠詳細(xì)。
為什么學(xué)費(fèi)部分折現(xiàn)到17時(shí)刻是用6%而不是5%呢？
如果significance level對(duì)應(yīng)type 1 error，什么對(duì)應(yīng)type 2 error呢
程寶問答
金程問答