精 15分12秒這里，過去5年有現(xiàn)金流不應(yīng)該選c么？
精 問題說的是什么，翻譯一下。
精 為什么這道題目是選C： what is the risk measure associated with the capital market lin? C: total risk total risk包含系統(tǒng)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)， 但是CML說的是無風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)組合2者的配比組合， 這里面已經(jīng)完全diversify了，哪里來的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)呢？
精 老師，如果股價(jià)在下跌，但是交易量卻在上升，這種情況算是divergence嗎？
精 老師，為什么linear scale不易看出價(jià)格波動(dòng)？比如P1(Y1)=10、P2(Y2)=10000，取完對(duì)數(shù)后，Y1=1、Y2=4。取完對(duì)數(shù)后收窄了數(shù)據(jù)之間的差距，反映在圖像上反而不明顯了呀。
精 請(qǐng)問老師39的bc如何判斷？還有為啥技術(shù)分析相比于短期來說更適合長(zhǎng)期呢，長(zhǎng)期不是應(yīng)該逐漸回歸資產(chǎn)價(jià)值嘛
精 老師，如果兩個(gè)陽線連在一起，是不是只可能是第一種情況(當(dāng)日收盤=次日開盤)？
精 周老師說一個(gè)投資客戶就有一個(gè)對(duì)應(yīng)的EF，因?yàn)橛懈髯缘念A(yù)期，導(dǎo)致有無數(shù)種最優(yōu)cal線。我可以理解為這樣嗎：即便在無風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品一致的情況下，同一個(gè)Y軸切點(diǎn)所切出來的切線，因?yàn)闊o數(shù)種不一樣的EF曲線，導(dǎo)致有無數(shù)條不一樣的cal直線，對(duì)應(yīng)無數(shù)個(gè)投資者？因?yàn)槲也皇呛苈牭枚懊總€(gè)人對(duì)同一個(gè)資產(chǎn)有不一樣的回報(bào)預(yù)期”，我的理解是如果要預(yù)估未來，那肯定每個(gè)人都猜的不一樣，但是EF這個(gè)曲線描述的應(yīng)該是依托歷史數(shù)據(jù)算出來的統(tǒng)計(jì)值，比如說對(duì)于同一籮筐的股票組合，那全世界都得一樣吧？因?yàn)闅v史股價(jià)數(shù)據(jù)都在那，公認(rèn)的，所以是不是應(yīng)該理解為：老師說的無數(shù)種不一樣的EF曲線，其實(shí)就是每一個(gè)投資者所注重的投資行業(yè)不一樣，比如喜歡科技股的，所有市場(chǎng)上的科技股取出了一個(gè)EF曲線，然后喜歡軍工和醫(yī)療的，又是組合成了一個(gè)不一樣的EF曲線，這樣才導(dǎo)致了每個(gè)投資者在無風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)Y軸切點(diǎn)，一樣的情況下，對(duì)應(yīng)的各自的EF曲線不一樣，導(dǎo)致切出來不一樣的CAL？
精 這個(gè)題目上說的是returngeneratingmodel,但老師用的公式是marketmodel的，請(qǐng)問對(duì)么
精 選項(xiàng)中三個(gè)基金老師上課沒有提到，可以解釋一下是什么、有什么特征嗎？謝謝老師
精 這道題的思路我明白，只是不知道最后MWRR的r是怎么算出來的？用計(jì)算器怎么按呢？
精 這題沒有視頻解釋，能麻煩老師講解一下嗎
精 這樣理解是不是也對(duì)？
精 請(qǐng)問這道題為什不是直接用146*4.61%/365呢？什么情況下用這種算法來著？
精 請(qǐng)問第三個(gè)選項(xiàng)是什么意思呢
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