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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
，賣掉10年的bond，他用這個方程：7.109=2.895X （1-X)13.431, 也就是利用duration不變的方法計(jì)算出3年和3年的債權(quán)權(quán)重。這里我理解是不是利用Dollar
需要beta=0時，我需要找到第三個股票按權(quán)重解方程最后才能得到一個beta為0的組合，所以市場中性的這個方法嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)不是beta=0，而是每個股票隨市場變化的金額相等，這樣我一long一short最后大盤波動的時候我整個組合變化金額為0，而不是變化百分比為0，我理解的對嗎？？？
第一題和第三題的處理方法真的不沖突嗎？第一題中，H模型計(jì)算直接假定D0為2013年的$48/$50 = $0.96，然后4年都不變，D1計(jì)算的時候直接用這個0.96*1.06的第二階段增長率，計(jì)算
方法是：先用計(jì)算器算出年初bond payable，其中I/Y是8，然后利息是得出的數(shù)*8%，但是答案給的卻是用7%算的，我不理解！利息不是改成了8%了么
談一下我的理解，在財(cái)務(wù)報(bào)表上所有除了商譽(yù)的會計(jì)科目，均屬于可辯認(rèn)科目。資產(chǎn)負(fù)債表上除商譽(yù)之外的無形資產(chǎn)也屬于可辯認(rèn)資產(chǎn)，acquisition方法下，子公司資產(chǎn)與負(fù)債的多項(xiàng)合并，其實(shí)是可辯認(rèn)資產(chǎn)和
老師，immunization方法中有幾點(diǎn)疑惑，請幫忙解答一下，謝謝。 1，若負(fù)債到期，債券未到期，是通過賣出債券進(jìn)行償還債務(wù)嗎？ 2，資產(chǎn)端的Mac.D計(jì)算是通過債券組合產(chǎn)生的PV(CFi)為權(quán)重
你好，reading20課后第9題，這題答案選loss，我認(rèn)為這題答案無法判斷，原因如下：（1）在yield curve stable的情況下，它買入了長期債券的頭寸，這是增加收益率的一種方法也就
的ISSUE PRICE是標(biāo)準(zhǔn)的表達(dá)方法嗎，以后在其他題目中一旦標(biāo)出ISSUE price，我是不是就可以理解成是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)？第三，既然這里的92.28是發(fā)行面值的百分?jǐn)?shù)，那為什么不用這個百分?jǐn)?shù)直接乘以FACE VALUE得出發(fā)行價(jià)，還要用計(jì)算器求年金的方式算PV呢？問題比較長，謝謝回答。
老師您好，我有兩個問題想問一下：1.如果題目說是price weighted index下，讓我們求total return,其實(shí)和這道題的方法大致相似。先算出期初三只股票的平均價(jià)格，再算出期末的
，稅局按稅表核定稅務(wù)，不會因?yàn)檎叟f方法的改變影響稅費(fèi)金額。我不理解C選項(xiàng)的解答邏輯。 2.關(guān)于B選項(xiàng)，為什么不對。total asset turnover=revenue/average asset
第10章課后題第2題。在分析師預(yù)測未來經(jīng)濟(jì)走勢的方法中，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法和問卷調(diào)查法的缺點(diǎn)里都有“不一致性”，但經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法中的“不一致性”不包括不同時間點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測產(chǎn)生的不一致，因?yàn)樗兄笜?biāo)都是先行指標(biāo)，其
這一題做了好幾次我都錯了 我發(fā)現(xiàn)我的思維模式不太一樣。 我記不住這個‘正確’答案。 以現(xiàn)實(shí)世界來說 像hertz這個最近大半年一直很火的話題， 我覺得對待快要破產(chǎn)的公司 最正確的方法
老師講的有問題啊，至少書上沒有說過return based要計(jì)算各個貝塔總和為100%之類的內(nèi)容。我看了下原版書，這種畫格子看style的方法就是找到各種類型股票的持倉百分比，在return based那部分根本沒有畫格子找style 。
approach(based on fundamentals和based on comparables）的聯(lián)系和區(qū)別。 2.comparable valuation using price multiples方法
程寶問答
金程問答