不明白視頻第20分時(shí)的這一頁。這是在描述哪個(gè)階段？為什么說全球風(fēng)險(xiǎn)偏好更激進(jìn)？跟前面說的flight-to-quality和dash-for-cash持保守策略相矛盾。
圖里CBOC上面寫的是(de)centralized是什么意思，央行的數(shù)字貨幣既可以是集中式的也可以是分布式的嗎？
老師，第12頁ppt里面的reason4,可以講解下嗎？
Mapping時(shí)不都是用的零息債券作為風(fēng)險(xiǎn)因子的嘛？為什么現(xiàn)在說他不是了？
老師你好 為什么1先開始說自然災(zāi)害對(duì)股票市場的影響微乎其微，但是降到11年泰國洪水的時(shí)候又說這個(gè)自然災(zāi)害對(duì)股票市場影響劇烈，這不是自相矛盾了嗎？
請(qǐng)問老師，CART模型是指什么模型呢？我們?cè)谀睦飳W(xué)過呢？謝謝啦！
老師看下28題C項(xiàng)，supervisory learnling對(duì)應(yīng)的應(yīng)該是lable data，題目說 no lable應(yīng)該不對(duì)吧
這道題中提到的監(jiān)管，在disintermediated bank情景中又是怎么樣的？
是不是可以這樣理解，資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期，使得利率的變動(dòng)產(chǎn)生的影響資產(chǎn)大于負(fù)債，所以希望利率下降，擔(dān)心利率上升，所以進(jìn)入一個(gè)付固定收浮動(dòng)的互換？
老師，在綠天鵝的情況下VaR是失效的，但ES model還是有效的對(duì)嗎？綠天鵝也是尾部風(fēng)險(xiǎn)的一種情況對(duì)嗎
請(qǐng)問老師c選項(xiàng)為什么不對(duì)？NAV有折扣的話相當(dāng)于價(jià)格比ETF便宜啊，那么spread不應(yīng)該高于ETF嗎
老師你好 76題的d選項(xiàng)后半句where之后應(yīng)該怎么理解？
老師，針對(duì)這頁P(yáng)PT我主要有兩個(gè)問題： 1.great diversity 這里是指市場變動(dòng)的種類會(huì)更多，這句話什么意思？什么叫市場的變動(dòng)的種類 2.entail biase 課上老師說是對(duì)偏差有一些更好的處理？這是什么意思？從字面來看不是在說引起偏差么？
請(qǐng)問bootstrapping 是不是重抽樣求平均；bagging是用多個(gè)模型也就是多個(gè)計(jì)算方法計(jì)算后求平均；boosting是對(duì)稀缺的觀測(cè)值加強(qiáng)訓(xùn)練?？梢赃@么理解嗎？
64題為什么a對(duì)
程寶問答
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