這個在AA問題配置中有同學也回答了疑問，你們的助教是這么回答的：你好，life insurance的投資期限更長，所以站在fund整體的角度，風險承受能力更強。而P&C的投資期限較短，可能會比較容易的發(fā)生賠付，所以fund整體的流動性需求較高。 既然壽險時間長風險承受力高就應該配股票，PC投資期限短就應該配債券
老師，這個圖為什么MR會和MC相交呢？這個地方在講shutdown Point，也就是Demand curve和AVC相切，P=AVC，那這個情況下應該是Π（economic profit）＜0?。縈R怎么會等于MC呢？shutdown point不是利潤最大化點吧
這里ATC的最低點為什么是STC的拐點？那個拐點不是應該對應MC 的最低點么？印象中MC的最低點和ATC最低點不是同一個點
在數(shù)量M5中，AR模型是利用自變量的相關性來解釋預測未來，如果在AR模型中如果存在序列自相關，模型違反假設，為什么不能存在序列自相關問題？
老師好 都是林老師講的 一個是基礎班 一個是押題 這個AR(n）這個括號里的n到底指的是什么？自變量個數(shù)還是用的最高階的滯后項是哪一期？
老師好 借錢回購股票，BV會下降嗎？Cash會減少equity的BV 那借錢呢？押題上的這個題 不是借了15M 的錢么？‘The Antelope’s board is seeking approval from shareholders to launch a share repurchase program worth $15 million, which will be financed through borrowed funds. “為啥分子算凈資產(chǎn)不減去這15M？
老師好 mok二下 如果按解析的說法，如果按equity method計算利潤表投資收益，應該是NI×%投資比例吧，也不用減去分紅Div. ×%。權益法計算利潤表投資收益老師上課講直接就是investment income = NI×% 吧？
為什么說固定收益套利策略沒有左尾風險？
第四題明顯說了In either case, the old or new stock is sold，就是兩只股票第二年都是10%增長，9M股票的回報900K加上的話，選項二就比選項一要高了啊。
這一題給的current wage 題目期末是乘了5growth rate,但23年mockB下午題又是第一期不乘，考試時候到底current wage 第一期乘不乘增長率啊
老師，第四題 ，策略2可以理解，就是現(xiàn)在賣可以抵更多的稅。 但是為什么賣掉的話收益率是這么多呢：當年收益=$8,000,000*（1-30%）+$5,000,000*30%=$7,100,000。 那個稅盾是收益嗎？會有現(xiàn)金進賬的？
請問下RSU的具體含義是什么，什么因素會導致授予日RSU的公允價格變化呢
第一題： 直接用2200- 6600/1.05 可以算出1629， 然后用1629/100= 16.29， 在沒有cash value 的時候是否可以這么算？
老師，圖1和圖23是兩個題，都是Hc計算。都是告知current工資。第一年工資一個乘了g，一個沒有。麻煩講解一下區(qū)別。什么情況下乘什么情況不用。
還是這個題，拿短期的loss抵扣長期的gain為什么不劃算？這個也不太明白。反正是net loss啊，短期稅率還高。產(chǎn)生的稅盾多啊
金程問答
