金程問(wèn)答
market和cml sml都有關(guān)系，所以market risk是用sd還是beta來(lái)衡量呢？
這題為什么選的是a Optimal risky portfolio不是cal和ef的交點(diǎn)嘛？market portfolio是cml和ef的交點(diǎn)
這道題的的選項(xiàng)A和B不是很明白什么意思。。能不能解釋一下？
老師，33，34題答案看不懂。。相關(guān)性上升不是對(duì)應(yīng)流動(dòng)性下降嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)75%是怎么算出來(lái)的？
為什么這里又有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？前面CAL與EF的切點(diǎn)又沒(méi)有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
一式：E（Rp）＝W1R1+W2R2，二式：W1十W2=1，三式：6P=W161+W262，怎么推出是圖上的線？
這個(gè)是怎么來(lái)的？不是很懂
老師。。。最后這一列怎么算的？
老師，請(qǐng)問(wèn)12題可以解讀下嗎？
第20題怎么翻譯
第20題怎么翻譯
老師，請(qǐng)問(wèn)CF2的120.31是怎么算出來(lái)的？ 能不能邊更新題目講解視頻啊。。。？
老師您好，我想問(wèn)下25，26題答案中的utility是算錯(cuò)了嗎
這三題不太能理解，老師能給我解答一下嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
