金程問(wèn)答
老師好！講義上關(guān)于個(gè)股定性分析spreadsheet modeling的一句描述：The problem with this method is that the model's complexity can make their conclusions seem precise, and the estimation is performed with error that can compound over time. 大概是什么意思呀？
在the ex-dividend date這里沒(méi)懂，老師說(shuō)股票價(jià)格20元，股利1元，第二天開(kāi)盤(pán)價(jià)就變?yōu)?9元。 那這樣子不是虧了嗎？20 元的股票變19元。不太明白，求解析。
老師，這道題說(shuō)的賣出一個(gè)看跌期權(quán)，具體是什么意思呢，是這個(gè)看跌期權(quán)已經(jīng)存在了么，但是他不看跌看漲了，所以賣出去了么，那最早這個(gè)看跌期權(quán)時(shí)怎么產(chǎn)生的呢，時(shí)這個(gè)R同學(xué)在哪買(mǎi)的呢，跟誰(shuí)買(mǎi)的呢，等于說(shuō)當(dāng)初買(mǎi)這個(gè)看跌期權(quán)的時(shí)候是看跌的唄，好亂，我還沒(méi)學(xué)到衍生品，麻煩老師給我簡(jiǎn)單說(shuō)一下
availability of reliable information on prices and transaction volume; liquidity (marketability and price continuity)這兩點(diǎn)不在講義上，應(yīng)該是對(duì)應(yīng)講義的哪兩點(diǎn)
這題講解中提到的第二項(xiàng)保障mark to market沒(méi)聽(tīng)懂，老師能詳細(xì)講一下么
老師好！習(xí)題的解析視頻中頻頻提到風(fēng)險(xiǎn)敞口的有關(guān)概念，老師能補(bǔ)充一下有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)敞口的相關(guān)定義或概念嗎？
老師，這兩個(gè)方法中的b，div. payout ratio，是不同年份的兩個(gè)ratio對(duì)吧，還是通常這兩個(gè)ratio會(huì)是一樣的？
老師，這兩個(gè)方法中的b，div. payout ratio，是不同年份的兩個(gè)ratio對(duì)吧，還是通常這兩個(gè)ratio會(huì)是一樣的？
老師，這兩個(gè)方法中的b，div. payout ratio，是不同年份的兩個(gè)ratio對(duì)吧，還是通常這兩個(gè)ratio會(huì)是一樣的？
老師請(qǐng)問(wèn)：在講到這道題時(shí)，老師說(shuō)一個(gè)公司的管理終極目標(biāo)提升book value，最大化market value.為什么呢？book value是最初股東的投入資本嗎？每年都會(huì)根據(jù)什么而變化呢？market value是最大化對(duì)公司有什么好處呢?是怎么體現(xiàn)出來(lái)的呢
Tom老師的課程視頻里明明提到會(huì)在講義所列的8大行為金融學(xué)理論的基礎(chǔ)上再補(bǔ)充2個(gè)原版書(shū)上的理論，但在視頻中并沒(méi)有2個(gè)補(bǔ)充理論的任何內(nèi)容。
老師請(qǐng)問(wèn)：BS表中的equty是book value嗎？那么market value的漲跌在財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么體現(xiàn)呢？計(jì)算各種ratio（例如ROE\financing leverage）里的E是指BS里面的book value嗎？
老師好！圖中第一段~股價(jià)下降會(huì)增加expect return, 股價(jià)上升會(huì)減少expected returns 為什么呢？股價(jià)上升的不會(huì)更增加期待嗎?
這道題的用計(jì)算器算的整個(gè)流程請(qǐng)寫(xiě)一下，謝謝！
我看其他人的提問(wèn)里問(wèn)道為什么沒(méi)有考慮dividend，給出的解釋有兩個(gè)。有的說(shuō)股利已經(jīng)分配給股東不算在市值里，然后又說(shuō)如果題目問(wèn)了total return 又要加上？這不矛盾了？
程寶問(wèn)答
