麻煩老師講解一下各個(gè)選項(xiàng)，MRR是什么rate？另外對(duì)于選項(xiàng)c，即使government benchmark yield curve是upward的，對(duì)于任何一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的G-spread和該時(shí)間點(diǎn)的yieldspread也應(yīng)該相同？為什么一定要flat的？
第三題B也是平底，就是因?yàn)橛衏ash所以才沒限制向上潛力？
第一題，unfix期限為什么是對(duì)的？僅是低流動(dòng)性的可以，僅是固定期限的也可以，但是僅不固定期限的應(yīng)該是不行的吧？
第三題我認(rèn)為無論是問誰的rv在算給兒子的gift時(shí)，都應(yīng)該考慮allowance的金額，在原版課后題中，也有一個(gè)類似的題，請(qǐng)給出解釋。
老師這個(gè)第二題考試會(huì)給SMA這些選項(xiàng)嗎
第三題借入美元投資印度債券 coupon rate已經(jīng)定了 利率升高反而導(dǎo)致capital loss 再加上forward premium導(dǎo)致的換回usd的損失 這不是雙重?fù)p失嗎
怎么區(qū)別ATM itm otm
請(qǐng)問老師prospect theory, expected utility theory 和behavioral portfolio theory 的區(qū)別是什么？
老師，您好。C內(nèi)幕交易是不是也違反了呢？
老師，好。兩個(gè)問題 1、保存時(shí)間不應(yīng)該是“至少5年，保留到最近10年，如果不滿5年則保留全部，這里說的5年 2、amc和code&standards要求保留至少7年和GIPS5年要求有什么不同
第6題，老師能不能梳理下幾種分類方法的特點(diǎn)？上課的時(shí)候老師講包括morningstar, rueter lipper,只能有one style,MSCI 和RUSSEL可以一個(gè)股票有兩個(gè)風(fēng)格,這個(gè)該怎么理解呢？如果A選項(xiàng)換成MSCI和RUSSEL是不是就對(duì)了？
什么是closet indexing? concentrated or diversified portfolio approach對(duì)active share高低有什么影響嗎？
答案中的后半句，可以看作是一個(gè)補(bǔ)充“滿足distinct business entity標(biāo)準(zhǔn)就可以”，但是并沒有說具體標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)具體標(biāo)準(zhǔn)是不是不在考試范圍中??？不會(huì)考那么具體吧
Q3，B選項(xiàng)INR/USD的forward premium越高，意味著USD升值，USD升值對(duì)整體交易應(yīng)該是不好的呀？
請(qǐng)問老師，密卷下午題3.3，視頻講解10:39沒聽明白，CDS spread上升，按CDS定價(jià)公式，CDS price下降才對(duì)，為什么CDS價(jià)值上升呢？
程寶問答
金程問答