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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
精 不考慮利息的問題了。如果要反應利息變化造成的影響，這種變形我認為是不可取的，這樣會導致出現(xiàn)兩種財務指標計算方法出現(xiàn)不同結論的情況，存在很大的誤導性。
/E也就是現(xiàn)成的對嗎 所以我們不用自己計算 還是說需要計算trailing P/E ？我在這里有點疑惑 可以詳細闡釋一下嗎 3.B和C選項針對的是哪種multiple方法呢？（我知道law of one price是針對compareable）
問題1：這個題目為什么用MR>MC來判斷廠商進入的點，MR=MC不是恒成立的嗎？ppt上講短期均衡（有經(jīng)濟利潤的狀態(tài)）也是給了MR=MC的等式的，見圖二。 問題二：我的解題方法如下，是否正確：價格
我理解為，價值可加性、占優(yōu)性的判定方法類似，算出來不同，就有套利空間。即價值可加性中：舉例、現(xiàn)有兩個債券A和B，10個A債券可組合成1個B債券，在t=0時刻A價格是99元，B價格是980元；在t=l
第19章課后題第3題。答案中的思路是，若要達成免疫策略（久期匹配法），則資產(chǎn)的凸性需要超過負債的凸性。而投資組合A的凸性小于負債凸性，因此其未達成免疫策略。但這一說法并未見于網(wǎng)課中。我的判斷方法是
債券含權以后不是應該會影響duration嗎，因為平均還款期變了，為什么call exposure enhancement方法可以通過含權債獲得超額收益呢，比如當callable價格高于普通債，老師
在這種環(huán)境下表現(xiàn)好, 而且表現(xiàn)好的原因是其它資產(chǎn)收經(jīng)濟環(huán)境影響大, 收益不固定). 所以還請老師指點一下答題的方法.
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因為攤銷方法選擇不同導致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時計算出的數(shù)值是
股票A進入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動腦分析出來的，這么去理解兩種方法對嗎？
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個公司都有殘差與應變量關聯(lián)的問題，解決方法是把這個變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對嗎？ 而相應的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個ARmodel是致命問題，要槍斃這個model，重新假設回歸關系對吧？
systematic）這個選項。然而實際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個同學的解答中提到，因子擇時更可能在自由裁量的管理人中實施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個因素：一個是替代效應，一個是收入效應。替代效應中商品價格下降，即實際購買力上升，導致消費水平需求量增加，此時替代效應為正。如果收入效益為負
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個方法
還有沒有什么 能避免流動性陷阱并且造成經(jīng)濟上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲主席手上的牌 。辛苦了！
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