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流動(dòng)(dòng)性
為什么D要采用default point ，merton model 不區(qū)分debt 的長(zhǎng)短期？
講一下b和d 為什么b的multiple不對(duì)
D選項(xiàng)中的from the date it is first observed.是什么意思
老師我想問一下，市場(chǎng)中標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格和利率是負(fù)相關(guān)時(shí)，為什么期貨價(jià)格小于遠(yuǎn)期價(jià)格？期貨不是每一期都有現(xiàn)金流嘛，只要有現(xiàn)金流存到銀行就會(huì)產(chǎn)生收益，那么它的價(jià)格不應(yīng)該時(shí)刻大于遠(yuǎn)期的價(jià)格嗎？
老師，這道題b選項(xiàng)寫著Duration mapping不考慮中間的現(xiàn)金流，但是久期本身是通過各現(xiàn)金流的pv值占bond的總pv值比例*該筆現(xiàn)金流到期期限去推導(dǎo)出來的，這個(gè)不是考慮了中間的現(xiàn)金流了嗎？這個(gè)選項(xiàng)怎么是正確的呢？
依舊是B選項(xiàng) 如何增加公司現(xiàn)金流不太明白 意思是 公司用對(duì)沖 使得公司可以提供給客戶的商品價(jià)格 比較穩(wěn)定 因此 客戶更愿意簽訂更多的合約 去購(gòu)買商品 但是 如果此時(shí)商品價(jià)格下降了呢 客戶就不愿意購(gòu)買了 為什么還會(huì)增加現(xiàn)金流
為什么是用凈現(xiàn)金流，而不是把流入和流出分開折現(xiàn)？等式左邊50是流出，63也是流出，為何卻寫在右邊
這題里面算出來的 L2 L3 到底是什么不太理解 為什么計(jì)算現(xiàn)金流 cf 時(shí)會(huì)用到？
這題里面算出來的 L2 L3 到底是什么不太理解 為什么計(jì)算現(xiàn)金流 cf 時(shí)會(huì)用到？
這道題為什么用未來現(xiàn)金流折現(xiàn)求出現(xiàn)在的價(jià)值??？就是104除以1.04的平方+4除以1.04
請(qǐng)問Outright transaction是不是只有一筆現(xiàn)金流的互換, FX Swap是起初換一次, 期末再換一次嗎
如果還有第六次的現(xiàn)金流，是40，是c04、c05都直接按??跳過，在c06輸入40嗎？
短期債，長(zhǎng)期資產(chǎn)？是不是就是說我融資了但是我的錢是固定資產(chǎn)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)，導(dǎo)致沒有現(xiàn)金流還債
如果提前償付，這里POs雖然可以提前收回現(xiàn)金流，但投資期限是不是就縮短了？這種會(huì)對(duì)合約價(jià)值有什么影響嗎？
提前償付率是每個(gè)月都相同嗎？如何根據(jù)提前償付率計(jì)算每期現(xiàn)金流（麻煩列舉一個(gè)例子）
程寶問答
金程問答