金程問(wèn)答
老師，london whale的相關(guān)性體現(xiàn)在哪？
能講一下思路嗎，順便分步來(lái)講一下，不明白為什么證券的超額收益率為什么這么算，也不明白這個(gè)斜率是代入哪個(gè)數(shù)字進(jìn)去而得出的，看不明白解析里的，謝謝！
為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)的，錯(cuò)在哪
氣候風(fēng)險(xiǎn)雖然是在operational risk那一張講的，但是是不是并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)？
不明白黃色圈圈的含義，為什么還要算因子之間兩兩關(guān)系
failure than，這里應(yīng)該如何翻譯
請(qǐng)問(wèn)這道選擇是選c，怎么理解謝謝
1.老師在11:40秒到55秒時(shí)說(shuō)的現(xiàn)在用概率做什么，剛才又用權(quán)重做什么？完全沒(méi)有聽(tīng)清楚！啊啊啊，我要聽(tīng)周奇老師講課！ 2.到底什么時(shí)候用概率什么時(shí)候用權(quán)重啊，沒(méi)聽(tīng)懂！
為什么這里不是N-1而是N呢
B錯(cuò)哪了
ERM是什么意思
CDS它的特點(diǎn)是什么呢？考點(diǎn)在哪里？
B D為什么錯(cuò)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
可以詳細(xì)解釋一下B C選項(xiàng)么？分別是什么意思？C只是錯(cuò)在了O T C市場(chǎng)嗎？
老師在Arbitrage Pricing Theory這一節(jié)的小題練習(xí)里我想問(wèn)一問(wèn)如何在題目中區(qū)分應(yīng)該用哪一個(gè)模型的算法去計(jì)算，我已經(jīng)搞了混起來(lái)了??????
程寶問(wèn)答
