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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
請問reading 11 第19題的case該如何理解？這里美國公司有一個新加坡分公司，美元/新加坡幣升值，如果站在合并財務(wù)報表的角度來看，我的本幣應(yīng)該是美元，現(xiàn)在美元是貶值的…課上老師講說對比兩種方法
這個老師說用條件概率的方法把每期的POD,POS算出來，請寫一下得到POD3條件概率的公式。請老師不要寫這個 0-1，第一年，POD=1.5%，POS=1-1.5%=98.5%； 1-2，第二年
應(yīng)該是從holding的方法來分析的，結(jié)果答案中的是從return這個角度分析的是用的表格1 的數(shù)據(jù)，所以這個地方有點疑問holding不就是看組合中各個類別鼓股票的占比嗎（2）最下面那個四個分位數(shù)的那個表，怎么是從holdind的角度來看出large-style的？
題 題目中說使用的是bottom-up approach，但是正確答案B是屬于top-down approach里的（藍(lán)神筆記中是這樣寫的，top-down之下的第6小點）。所以這是啥意思？答案解析中感覺從第二句話開始都是在說通過relative value進(jìn)行識別的方法。
通過低成本轉(zhuǎn)換并提升產(chǎn)品的多樣化這種方法。 同樣C的問題是產(chǎn)品創(chuàng)新的速度變慢，按照生命周期理論，遲早也是要被淘汰的，市場份額也一定會發(fā)生變化，只是時間的問題。不理解為什么A不正確，C正確。
是6%，按表格里給的數(shù)據(jù)應(yīng)該確實是這么算，但是我還是搞不明白這里。老師說是要用未來的增速g，但是我覺得上課講的沒有這個題目里的這種出題方法吧，給哪一年的增速就是哪一年的，沒有說還要用未來的增速這么來倒騰一下。請老師給解釋一下，課堂上不是這么出題的呀？
components？ 我理解這個方法只可能看到一個total return，別的都看不到。 2. 題目中還描述這個需要有“impact of specific active investment decisions
more curvature，一般我們會在畫成第二張照片中編號1的圖，按照照片上的分析方法long barbells （convexity大） short bullet（convexity小
在現(xiàn)金流匹配法（cash flow matching）中，網(wǎng)課老師說到這種方法的一個缺點在于成本更高，即，債券期間coupon可能被浪費。但如果需要讓每年產(chǎn)生的現(xiàn)金流和所需償還的現(xiàn)金流完全相同，那么
1.這題要求有一個有競爭力的risk adjust return，這里不是在暗示用MVO么，因為return seeking portfolio好像沒有說過用MVO的方法，它的return不一定
asset要和liability有相關(guān)性；第二個是two approaches的方法中的basic form要求overfunded。 但是我覺得這兩個區(qū)別不能幫我判斷這道題為什么不能選擇surplus。
duration處除了CF，可以得答案。第2種，我用原版書中的解法，即圖片中下面的公式，用BPV算，全程沒有用到CF，也可以解答出來答案。請問CF為何用第1種方法要用，第2種方案就完全用不著，答案卻可以解出來一樣呢。感謝。
revenue-cogs對吧？ 3、會計估計的改變用prospective的方法，以折舊為例，某個資產(chǎn)價值120萬，原來估計折舊四年，每年折舊費用30萬，過了兩年后（資產(chǎn)價值折舊后還剩60萬），認(rèn)為一共應(yīng)該折8年，所以在還剩下的6年里，每年折舊60萬/6=10萬，是這個意思對吧？
COGS呢?是不是這樣說，越到后面的庫存則用越后期匯率去換算成美元，而SALES用平均匯率換算，就一直不變，但是COGS本身就是用不同時間備貨的歷史匯率，即使FIFO也沒有違反時態(tài)法方法，為什么說計算毛利率會被扭曲呢
inventory，所以應(yīng)該采用historical rate的方法進(jìn)行折算，但currentmethod 又規(guī)定使用current metohd來計算所有asset，請問這種情況針對inventory
程寶問答
金程問答