required interest rate 是什么利率
為什么之前求協(xié)方差的時候不用除以n（總體）、n-1(樣本），之前例題（83-219）中沒有除以n 或者n-1啊 后面講的公式又需要除以了呢？而且n是什么呢？ COVxy 不就是兩組嗎？ N=2?(總體） N-1=1?（樣本） 這地方真的聽混亂了。。。
41頁中例題的第2小題，答案是0.18%，為什么我算出來答案不一樣呢？
排序的數(shù)列，為什么不使用參數(shù)檢驗(yàn)?zāi)?？?-100個整數(shù)，按序列排列，完全有均值50.5，方差也能算出來。完全不懂
為什么先付年金的時候在t=0時刻pv=0？ 不是在t=0時付了200嗎？
為什么先付年金的時候在t=0時刻pv=0？ 不是在t=0時付了200嗎？
老師您好。想問一下：在總體方差未知的情況下，采用樣本方差S和t分布估計總體均值。那這時候的S 是n自由度下的樣本方差還是n-1自由的樣本方差？（如果給出樣本數(shù)據(jù)算方差，是該除以n還是n-1）
因?yàn)镕irst pay occuring today ,這題就判斷是先付年金的算法嗎。。。。
這里的30（%）^2是樣本方差還是樣本標(biāo)準(zhǔn)差？
請問out-of-sample怎么跟“repeatedly searching through databases"結(jié)合起開？ “Out-of-sample test：A test of a strategy or model using a sample outside the time period on which the strategy or model was developed.”- Glossary, P23
25，26題請問如何用計算器可以解出來？書本后面答案是公式計算，我也不是很理解。請問能否告訴我下這兩題的解題過程
在用金融計算器計算Sx的時候有一個LIN（好像記得是指數(shù)據(jù)是線性關(guān)系的代表），不用管它哇？因?yàn)槔蠋熢谥v課的時候，沒有說會出現(xiàn)這個，但是我的金融計算器上出現(xiàn)了。
問題求得是P(1《x《4）的概率，但是給得答案步驟是1-P(0)，P(0) 是 X《0的值，P(1)不是應(yīng)該是X《1的概率嗎？為什么不扣除，答案問的是1《x的值？
p的取值在-1~＋1之間，為什么不選B呢？B=0.6A， C=-0.6A
老師好，圖中這4種情況概率相加不就變成2，超過1了嗎？這個要怎么理解呢？
程寶問答
金程問答