題干中的nonsystematic variance of returns是什么意思，就是nonsystematic variance嗎？
老師，請(qǐng)問market-model默認(rèn)是camp模型嗎？
正好，借著這題就問一下，一直沒搞明白幾大利率～ 1.現(xiàn)在理解了HPR(年化)=EAR，EAR就是持有期為1年的持有期真是收益率。 2.discount rate, required rate和EAR又有什么不同呢？不都是真實(shí)收益率嗎？ 3.比如圖三，左邊題目用的I/Y是discount rate/12 ，右邊題目用的是EAR。這兩題給定的利率都提示了要每月復(fù)利，～
老師，這一題為什么不是框架偏差？是因?yàn)榭蚣芷钪荒苁怯捎诒硎龅牟煌a(chǎn)生不同的看法嗎，就好比上課舉的例子，屢戰(zhàn)屢敗和屢敗屢戰(zhàn)
請(qǐng)問老師optimal risky portfolio不應(yīng)是CAL與EF的切點(diǎn)？怎么會(huì)是CML與EF的切點(diǎn)？
該題為什么不用時(shí)間加權(quán)收益的方法求解？
那么如何提問是開三次方呢？
精 老師 您好，請(qǐng)問這張圖片上關(guān)于beta 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)敏感系數(shù)的兩個(gè)公式 rou=delta（Ri-Rf)/delta(Rm-Rf) 與 roui=cov(i,m)/variacneM是同一個(gè)公式的不同形式嗎 - -換句話說 他倆能連立嗎
老師，sml不是證券市場(chǎng)線么，他也有同質(zhì)預(yù)期的假設(shè)？
老師好，請(qǐng)問可以總結(jié)一下三大理論對(duì)應(yīng)的人名和內(nèi)容嗎？
代表性偏差分為，baserate和samplesize。這兩個(gè)能舉個(gè)例子說下嘛。我記得代表性偏差講的是用過去的經(jīng)驗(yàn)推未來。和baserate和samplesize有什么關(guān)系呢。、
B為什么不對(duì)呢？因?yàn)檫^去漲的好，所以以后也漲的好。不是B的意思嘛？
B為什么不對(duì)？
這部分內(nèi)容太抓狂了
A選項(xiàng)是什么意思。C選項(xiàng)：具體管理方法應(yīng)該屬于哪一部分？基層嗎
程寶問答
金程問答