金程問(wèn)答
那risk seek投資者的risk和return的關(guān)系呢
老師，這里lending-portfolio和borrowing-portfolio應(yīng)該怎么區(qū)分還是沒(méi)太理解
MWRR和TWRR在哪里講的？沒(méi)找到
您好，這題的模型是否還沒(méi)有講到呢？我查了一下好像還沒(méi)有這個(gè)概念
請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)在基礎(chǔ)班是不是沒(méi)具體講，麻煩老師把B選項(xiàng)涉及的定義、后果、修正和常見(jiàn)案例分別講講，如果能英漢講解同時(shí)有是最好了
信用風(fēng)險(xiǎn)為什么和償債風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)，不是會(huì)因?yàn)樾庞孟陆?，?dǎo)致債務(wù)擠兌最后破產(chǎn)么
講義里哪里說(shuō)了beta也要加權(quán)平均呀？
老師，這里deliberately-deviate怎么理解
翻譯一下這題，沒(méi)聽(tīng)懂呢。按著老師講的，說(shuō)N越多，那就會(huì)導(dǎo)致方差越大，波動(dòng)率應(yīng)該也變大嗎，可這題說(shuō)變小是為什么。
a選項(xiàng)和b選項(xiàng)有什么差異 為什么選a
c錯(cuò)在哪里
這個(gè)公式哪里學(xué)的？
這里的總風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分別是怎么算的？
老師，此題能具體講解一下公式嗎？
CAL和CML的區(qū)別是啥啊
程寶問(wèn)答
