宏觀經(jīng)濟、微觀經(jīng)濟
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8.8答疑abdcepcegpbei?rpbeihp
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CFA課程有什么
什么是AUM
哈嘍 q3能講一下嗎？
Q1中，如果沒收部分還是RSU狀態(tài)，理論上不應(yīng)該計入費用？沒有實際settle，為什么在計算費用的時候要進行抵減？
q4的正確做法是先改變研報觀點，給客戶，再公司交易，再自己交易嗎？
哈嘍 q4的幾類策略 其對應(yīng)cost比較大概是什么順序呀
哈嘍 q4可以講一下嗎
一、我總結(jié)一下固定利息債券修正久期涉及的幾個公式，請老師指正：1. MD=（δP/P）/δY2. MD=（δP/δY）*（1/P）3.MD=[1/（1+Y）]*Macd4.δP/P=-MD*δY5.近似的MD=(P_-P+)/【δy*2*P）6. 因為MD=（δP/P）/δY，所以δP=MD*P*δY，money duration=MD*P7.PVBP=MD*0*1bp，PVBP=（P_-P）+/2二、我總結(jié)一下其他類型息債券麥考利久期涉及的幾個公式，請老師指正：1.永續(xù)債券的MacD=（1-y）/y2.浮動利息債券MacD=（T-t）/T三、關(guān)于Macd和MD之間公式的轉(zhuǎn)換，請老師指正：1. MD=【1/（1+Y）】*Macd2. Macd=MD*（1+Y）3.MD=Macd/（1+y）四、關(guān)于Macd推導(dǎo)MD，從而得到債券價格的變動幅度：1. 先得出MacD=權(quán)重*付息日2. 把MacD代入公式求出MD=1/(1+Y）*Macd3. 把MD代入公式求出δP/P=-MD*δY
我不明白公式MD=[1/（1+Y）]*Macd和公式MD=Macd（1+期間利率Y），以及公式Macd=MD*（1+期間利率），以及Macd=（T-t）/T的關(guān)系是什么，分別在什么場景下用？
沖刺筆記上說，real estates在Above or below expectation:房地產(chǎn)有良好的抗通脹效果，當(dāng)通脹超出預(yù)期時說明房地產(chǎn)需求高，人們會預(yù)期租金收入的增幅高于通脹，房地產(chǎn)價值也會上漲; 但是這里為什么說falling inflation不是很好？
程寶問答
金程問答