金程問答
老師，您總講綜合收益表，但隨便翻看一家國內(nèi)上市公司的公告并沒有這個表，只是在利潤表里面有個其它綜合收益的科目，請問這是一樣的意思嗎？您在講解財務(wù)報表章節(jié)時使用的準(zhǔn)則難道不是國內(nèi)的嗎？
老師，庫藏股作為所有者權(quán)益的減項(xiàng)，那資產(chǎn)端是現(xiàn)金流出了對嗎？
老師你好，此為2019年3月卷二c1問，請問圖片中鉛筆圈出部分，是否公式轉(zhuǎn)換的有問題？
這里的息稅折舊攤銷前利潤以及凈營運(yùn)資本變動資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表求出來的數(shù)都是正數(shù)怎么都變成負(fù)數(shù)了？
這里的幾何平均數(shù)7.18是怎么計算的？有具體的公式嗎？
為什么說低利率的環(huán)境下對動量因子不利，是因?yàn)榈屠蕰吖蓛r嗎？
老師，假如回答的時候這里“沒有捕捉到市場的極端行為”寫成“沒有考慮到市場的極端情況”，“不能正確估計財務(wù)變量的波動性和相關(guān)性”寫成“標(biāo)準(zhǔn)差及其他變量的估計可能會有誤差”這樣的寫法會給分嗎？
本章節(jié)最后一個題目，期貨合約算出來的數(shù)量是81.29，然后是取整，得到了81。想問一下，取整的話是向下還是向上
未實(shí)現(xiàn)利潤10是怎么得到的
老師，這兩道題類似也都提到了用期貨構(gòu)造套利，應(yīng)該是一個用期初現(xiàn)金流=0，另一個是期末現(xiàn)金流=0，起初套利；這兩種方法套利構(gòu)造時，涉及期貨這一邊具體是怎么操作的呢？您能否詳細(xì)講講
老師這里造成回報率與無風(fēng)險利率不同，是否也有選取的股指期貨的標(biāo)的資產(chǎn)可能同組合C的資產(chǎn)不是完全一致這個原因呢？我記得之前的題目有過類似的
老師，視頻中的股票數(shù)不是1000股么？怎么計算的時候是100股呢？
錄音中的電流聲太難受了??！沒有必要出現(xiàn)人物畫面，反而一些截圖根本看不清
第一，老師，這里是指要套期保值3年期2000萬歐元的政府債券，是不是可以理解為手上已經(jīng)有這些債券了，既然手上已經(jīng)有這些債券，擔(dān)心組合價值就是債券價格下跌，那么想要套期保值，就要做賣出期貨的開倉，所以β值那里是負(fù)數(shù)，結(jié)果也應(yīng)該是負(fù)數(shù)，應(yīng)該是-152份期貨合約，賣出152分期貨合約，不應(yīng)該是正數(shù)，是不是？老師。第二，老師，這里問假如套期保值比率沒有調(diào)整到新的水平，我回答說套期保值 的誤差會更大，套期保值效果會更差，這樣回答可以嗎？
兩個息票日之間的到期收益率這個，下面的公式怎么理解呢？我覺得有問題啊
程寶問答
