第一個是基礎班講義的b1 第二張圖是強化班的講義b1，cov/Var*X？到底哪個是對的 本身都是公式?jīng)]什么推導過程 兩個講義完全不一樣
老師，490題怎么解釋
老師您好，請問64題的最后一個選項為什么是對的，總現(xiàn)金流應該還會下扣除銀行利率？謝謝!
您好 請問下，F(xiàn)FM模型的截距αi表示什么意思？謝謝!
韓宵講解的13個章節(jié)的金融英語是關于CFA考試的，我們考FRM的需不需要學習？
怎么理解2和3
OCT 比 exchange trading volume 要大，也不需要付margin，那么流動性和成本應該低呀？
老師您好，請問564題為什么選B？根據(jù)公式，當ρ＞0時，VaR變大；當ρ＜0時，VaR變小，這樣看來應該選D？
563題。。
老師總結(jié)的，附息債貼現(xiàn)到現(xiàn)在，等于面值。 是這樣吧？
為啥在計算dirty price的時候 是8%/2 然后是90/180 難得三個月不應該是8/4 90/360嗎
解釋看不懂
老師您好，請幫忙分析一下515題，謝謝！
老師您好，請問503題為什么選D？
程寶問答
金程問答