精 ppt15,1:表格ss,ms代表什么呢？2.F=26.6怎么算出來的呢，可以列一下式子嗎？3.p-value算出來是不是還得算criticalvalue去比較呢？4.t-statistic最后跟誰比較呢？
精 老師我想問一下這個持有或者賣出頭寸是在什么時候持有或賣出的呀？以F0去賣或買出futures，跟頭寸之間的關系是什么？有點沒搞懂
精 ppt9,白噪聲具體什么意義，怎么用，可以再解釋一下嗎？沒太明白白噪聲在timeseries里的意義？
精 這道題為什么不能用泊松分布做尼
精 OLS的假設，說誤差的均值為0，但有四種情況可以不為0，請問是哪四種情況呢，可以再講解一下嗎？
精 能不能解釋一下ACD三個選項
精 可以解釋一下這道題嗎？完全沒有懂
精 老師，在書上表示回歸系數的檢驗用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
精 這道題視頻沒有講，請老師詳細講解一下，完全看不懂，謝謝。
精 這個CAT bond怎么索賠額越少，風險越高（黃線部分），對應利率越高，是怎么回事呀？
精 老師，我知道協方差可以用計算器結果，用相關系數乘以兩個標準差算出。但是我不知道標準差用s還是sigma，我算了一下發(fā)現180題用sigma算出的A.181用s算出的B,我沒有總結出規(guī)律，什么時候用計算器的s什么時候用sigma呢？因為都是小樣本，所以算得結果差距很大，恰好這兩道題選項中只有一種算法得出的結果能對的上，但是考試未必有這么好的運氣了，要是考試兩個選項分別對應兩種標準差計算的結果那我就不知道怎么選了，請老師解答一下小樣本時應該用s還是sigma
精 老師261講解說t分布峰度比正態(tài)分布高不對吧？t分布峰度比正態(tài)分布低是矮峰吧
精 問7.13，沒看懂解析，如果底層資產的品質是不充分說明的，那么空頭將交割最便宜的版本，多頭將不被滿足。這些字都認識，但是我就是看不懂什么意思……
精 問7.15，這章是講期貨的，怎么出來option期權了？題目是什么意思（如果有空頭方的期權增加，那么期貨的價格升高還是降低？）期權和期貨之間有什么關系？
精 問7.16，黃線部分怎么理解？
程寶問答
金程問答
