為什么我用計(jì)算器算日期時(shí)，不管是輸1.0114到6.1314，還是6.1314到7.0114，算出的天數(shù)都是194天
此表中Variation margin指的是1340這部分而不是1000對(duì)么
使用MIT的人 為什么不直接使用market oder
收到margincall多長(zhǎng)時(shí)間需要補(bǔ)足到initial margin
293.為什么答案是不折現(xiàn)的？
精確度越高，更難拒絕原假設(shè)。保護(hù)原假設(shè)？
關(guān)掉再開，也能清空所有的數(shù)據(jù)嗎
老師 T-bond futures和Eurodollar futures都分long方short方嗎，聽完課有點(diǎn)糊涂
請(qǐng)問這里的協(xié)方差和方差為什么要除以樣本12-1，這里和自由度沒有什么關(guān)系吧
老師FRA那個(gè)value估計(jì)和圖中的value估計(jì)有什么區(qū)別啊，為什么要講兩個(gè)啊
怎么理解第四題的答案解析，能否舉幾個(gè)例子？ 題目是這樣的If risk managers are not certain of all risks faced by the firm- 答案:This can be a source of risk management failure, but not in all cases.
老師請(qǐng)問4 5怎么理解呢
第18題 信息比率原版書上并沒有historical value + per unit of risk這個(gè)定義 請(qǐng)問如何理解
請(qǐng)問第五個(gè)最后一句話 收益和分布的skewness有什么關(guān)系 應(yīng)該怎么理解
為什么計(jì)算第三題時(shí)，PV=-3,而不是3，前面不是說earnings嗎
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