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真題
這道題的B選項明顯是錯誤的。題中說，這是true sale，是潔凈出表，已不屬于銀行的融資范疇了，因此B選項從降低銀行融資角度來說是有誤的。而D選項中，在構(gòu)建資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中，即使是循環(huán)購買的產(chǎn)品，也應(yīng)該考慮現(xiàn)有資產(chǎn)的期限，從而設(shè)計資產(chǎn)的分層結(jié)構(gòu)。此外，這倒是真題還是協(xié)會出的模擬題呢？
本案例第3題，也就是課后題第25題。表2是2018年1月1號的資產(chǎn)負(fù)債表，而用300million是2016年1月1號的事兒。兩者能直接加減？？這題出的真亂，講得更亂…………題目到底問的是哪個商譽呢？是2016年包含在股權(quán)投資里的？還是2018年1月1號的合并資產(chǎn)負(fù)債表里的？？？
老師你好，個人IPS真題，2013年Q1，A問。 在文章最后一段他講到goal的時候還提到了maintain the cash reserve of USD 250,000，。 我計算的時候再
假設(shè)真題也來這么好幾大段，到底讀不讀？3.還有如何定位第一小題的位置，這個感覺很關(guān)鍵，后邊一般是按順序，或者您對定位有何高招？
2019教材188頁33--34題： 33題：題干太長，真看不懂是什么意思？？客戶擔(dān)心什么呢？？有哪些關(guān)鍵的單詞可以輔助立即明白題意之所在呢？？34題：題干中的drawn down 是個什么意思
老師，1）問下原版書（456頁）第三題的解讀（請看標(biāo)紅部分），為什么利率上升的時候cash outflow會更大2）還有case book 2017年真題 （151頁）B問，解答說投非歐洲股票不滿足
，我在case題里見過先直接算加權(quán)，最后加上illiquidity的，百題經(jīng)濟學(xué)case4，第四題；但是真題先調(diào)整流動性再加權(quán)的。 請老師解答，這都什么人間疾苦啊………………
真題2011年的第二個case，第一題計算return，答案和老師講解的時候，計算TIA直接用遺產(chǎn)減去所有debt了，但是計算TIA的時候不是還要加上salary-current living
2018年上午真題，question6的A問，在算現(xiàn)金流缺口的時候，題目給的工資和生活費都是last year數(shù)據(jù)，題目問的是next year，那中間是不是還有this year？所以，是不是應(yīng)該
老師您好，請問上午真題，2010年question seven的第C大題，問一下題目背景：從db plan改成DC plan, 然后他為了消除系統(tǒng)性風(fēng)險，就需要做空期貨… 我想問的跟解題沒有關(guān)系啊
(1) 期初的遠(yuǎn)期利率協(xié)議有價值嗎？為什么，能不能通過公式說明一下？ (2) 如筆記公式，在1*4的協(xié)議中，rK為鎖定的利率，那rF是一個月后的三個月即期利率，還是零時刻的真時的一個月后三個月的遠(yuǎn)期利率？計算零時刻的合約價值時，是否已知道rF？
真題Case題 behavioral finance 2017 Question 5 兩個問題: 1）A ii representativeness 為什么是overweight new info
歷年真題上午題第一題的第二問B問題中，用無風(fēng)險連SR最大。其中題目給的無風(fēng)險是0.5%，通脹率是1.5%，為什么不用0.5+1.5作為名義無風(fēng)險利率再計算？因為題目給的預(yù)期利率是名義的，我i理解連接名義利率應(yīng)該也用名義利率才對
mock題出得好鬧心啊，題干第二段感覺描述的是計量經(jīng)濟學(xué)模型，第三段又描述了leading indicator的特征，這種題在真題里面應(yīng)該不會有吧？至少應(yīng)該分成兩個不同的主人公來描述比較好吧，我選的B 畢竟第二段字?jǐn)?shù)篇幅那么多，結(jié)果選錯，雖然我知道C也對
如果是在考慮longlived asset的問題中，是不是不能按照LIFO，F(xiàn)IFO那個思路來看CFO是高還是低？LIFO那個邏輯是NI變高，tax變高，CFO因爲(wèi)交稅變低。這裏CFO降低是真正的因
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