請問講義上的這幅圖是不是畫的有點不大準確？我的理解是optimal portfolio是無差異曲線與有效前沿的切點。又因為最優(yōu)投資組合是CAL和有效前沿的切點，因此圖一中的加粗的紅線與藍線是不是都應該與CAL相切，如圖二所示呢？
請問1）是因為在t1的時候又買了一只股票，此時市價為110，所以在t=0時買的股票現(xiàn)在市值也變成了110，所以這時候在算TWRR的時候110需要乘2是嗎？ 2）又因為在計算TWRR的時候不需要考慮現(xiàn)金流，所以在這里不需要考慮現(xiàn)金流數(shù)值的正負號是嗎？
請問在TWRR中，如果投資期限是n年，就需要開n次根得到return是嗎？
課上講這個委員會是董事會里出來的，主要是識別一些goal之類的目標，制定規(guī)則的不是應該是高管嗎？
后面的部分跳的著實有些多 講的也很概括 后面這部分考試時候大概能有幾道題 平均算下來
顯然持有一攬子股票的起投點會高啊。為什么開放式共同基金反而高呢
Settlement risk is related to default risk, but deals with the timing of payments rather than the risk of default. 前面說有關 但是處理時為什么用timing of payments 還有是翻譯成付款時間？？
P162頁的四個指標的中文解釋是什么？
P156頁的四個指標的中文解釋是什么？
15題的答案？
如果14，15考慮分子分母有（1+R）可以理解，但是我覺得16，17就應該直接是相減
top-down analysis & bottom-up analysis，有什么區(qū)別呀？謝謝！
如果是用95%來陳述應該怎么說？為什么B，C不對？
按照前一個例題是65*2算 后一個例題不應該是-65*2＋2
市場IPO增加為何會先推動股價上升？
程寶問答
金程問答