金程問答
老師，在計算利率互換價值時，為什么要將本金部分也要折現(xiàn)呢?應該只是利息部分互換才對吧?
老師，假若現(xiàn)在市場利率為3%，債券1：100元面值債券平價發(fā)行（期限為2年），票面利率為3%。市場上再購買一個債券2價格為120元，票面利率為13.43%（其它要素跟之前債券一樣）。計算出債券1的利率曲線為p=-191.7r+277.83r2；債券2為p=-220.8r+315.4r2。那么如果預計接下來利率下降，是不是更應該持有債券2?所以不應該搶購新債券，而應該持有存量債券更好。這樣理解對嗎？
老師，在實際對基金評估中，采用格雷厄姆哈維1和2有沒有什么不適用的情況？從理論上這個看起來很合理啊，為什么現(xiàn)實生活中并沒有多少人使用呢？難道是使用起來有較大的瑕疵嗎？
如果按照您說的兩基金分離定律，是不是指我們作為普通投資者不能全部持有風險資產(chǎn)，而應該持有一部分無風險資產(chǎn)，這樣風險收益比最高是這樣嗎？對我們?nèi)粘Ｗ鯢OF組合來說，就是不能滿倉對嗎？
老師，能否直接用題目給的結(jié)果，不用自己算的
老師，在計算投資回收期時，為什么不考慮不同時點的時間價值呢？直接將各個階段的現(xiàn)金流相加。
老師，在計算凈經(jīng)營現(xiàn)金流時有個“凈營運資本的變化”，您說是不考慮現(xiàn)金的流動資產(chǎn)-不考慮債務的流動負債。這里為什么不考慮債務呢？
老師你好，請問用鉛筆寫的公式并計算結(jié)果會得分嗎
老師你好，請問這道題里c銀行收取20個基點不用考慮在內(nèi)嗎？不用再把20個基點加在成本里嗎
老師你好，公式里還會乘1+k這個題沒看到1+k體現(xiàn)在哪呢
按照有套期保值的利率平價理論，中國的人民銀行一年期存款利率歷年來比美國高，那么相對于人民幣來說是長期貶值的？
老師，2012年3月問題三，這里題目說的是單利，但參考答案這里好像是按復利算的是嗎？這里應該是（1+0.02*0.25），而不是（1+0.02）^0.25，是不是？
為什么要乘0.1
里面的知識點的公式之類的能具體解釋嗎？如何計算，別只照著讀PPT
老師，這個曲線課件上都是向上或向下移動，如果是答成向左或者向右移動，也是正確的吧？不會影響得分吧？
程寶問答
