金程問(wèn)答
average excess return 是不是就是E（Rp）-Rf
c為什么對(duì)
情景分析就不能想象一些情景嗎？一定是歷史情景嗎？
老師，這道題的答案選A，答案不是說(shuō)的很清楚，能說(shuō)明一下么。題目為模擬（一）55題。
老師，71題，哪里看出來(lái)要我們估計(jì)的是價(jià)格？我算出來(lái)return就直接比高估低估了，結(jié)果老師說(shuō)比的是價(jià)格？我就不知道哪句話(huà)體現(xiàn)了比價(jià)格？謝謝
這三個(gè)評(píng)級(jí)還是不明白??
既然多因素模型算的是真實(shí)收益 題目里最后問(wèn)的為什么是算預(yù)期收益呢？
老師，這道題這個(gè)橘黃色線(xiàn)部分是怎么出來(lái)的哇
老師，感覺(jué)答案的意思是選B？但是為什么還是選C呢
請(qǐng)問(wèn)為什么b不對(duì)呢
第26題的B選項(xiàng)是什么意思？
長(zhǎng)期資本公司short US government bonds 這個(gè)行為是收f(shuō)ixed 還是付 fixed 利息？
不理解標(biāo)問(wèn)號(hào)的地方 老師多解釋下就好了
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么CML不可用于計(jì)算單一portfolio的收益呢？
老師，34題還是不是很明白，請(qǐng)分別說(shuō)明一下在什么情況下用這四個(gè)measure
程寶問(wèn)答
