請問老師這里周老師說的volatility對應(yīng)總風(fēng)險，beta對應(yīng)什么風(fēng)險？聽不清楚，謝謝！
老師，能解釋一下這四個選項嗎？
Q15，老師 這里D是明顯不對的。但是關(guān)于C, C描述的也不太對吧，Component VaR不應(yīng)該是approximately呀（Incremental VaR才是approximately近似于刪掉一部分VaR的），所以正確的C選項應(yīng)該是不帶有approximately才對的不是嗎？
95%這里為什么是雙尾？
請問老師，這個題為什么選a而不是b？
老師好，為什么這里計算的時候用的是TEV而不是題干里給的fund's volatility
527題 老師，這4個選項可以都解釋下嗎
習(xí)題集589 這題不理解
習(xí)題集555，計算E（s）題目給了duration，并且是說了是bond，為什么計算的時候不乘duration？
老師好，可以解釋下選項C為什么正確嗎？
這道題的β為什么用的是index的而不是portfolio呢
請問老師，39和40題是怎么判斷它問的是求哪個公式?還有就是40題的正確答案是什么
這道題不太明白
34題，C選項老師講的到底要表達(dá)什么意思？有點不明白
老師好，這里的貨幣市場，不是貨幣的意思把
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