老師您好！這里的方差指的是總體方差還是樣本方差？
這個算出來答案是多少啊
請問風(fēng)險管理基礎(chǔ)&定量分析階段測試中的16題：答案3.05是如何算出來的，我算的答案是2.72？
老師請問這道題怎么做呢
還有這個
按老師所講按計算器結(jié)果為108.6529.計算器沒設(shè)置好嗎
老師，這道題麻煩解釋一下，中文意思不是很清楚？
這里的P（B|A）為什么不是1/2*1/2？
slope coefficient equals covariance divided by variance of X 這句話是什么意思？
什么是大盤
老師這道題為什么我算得28
老師經(jīng)常講的上證指數(shù)(我不確定是不是這幾個字)是什么
Systematic risk是不是一定大于unsytematic risk ? 上課舉的例子-次貸危機期間，中國A股市場天天暴跌-systematic risk,而黃金股有避險作用，危機發(fā)生時人們都去買黃金，所以價格比較穩(wěn)定-unsystematic risk。那么人民肯定認為危機期間錢投資于黃金的風(fēng)險小，才會去投，這里黃金的總風(fēng)險(systematic and unsyatematic risk)就是小于整個市場的unsystematic risk.黃金的系統(tǒng)性風(fēng)險如果和整個市場的一樣，那么此時怎么會出現(xiàn)黃金的總風(fēng)險小于市場的系統(tǒng)性風(fēng)險? (上面思路中的錯誤望指正)
老師怎么判斷出的左偏，我理解右部極限概率小，并不能代表左部極限概率大吧？
我想問一個比較基礎(chǔ)性的問題，一直不太理解，對沖是降低了風(fēng)險，可是收益也會被對沖掉。比如AB兩個資產(chǎn)負相關(guān)，longA 同時longB，那豈不是A如果上漲它的收益會被B的多頭平掉了？
程寶問答
金程問答