我記得類似情形咱們課程里有些地方的講法是volatility高，rebalancing range也應該高，因為經(jīng)常需要調(diào)整，費用高，需要寬的range避免頻繁交易導致高費用。這里為什么不是這個思路？
這個模型講的不是預測股票收益率嗎，為什么債券的也能這么用？
Rf不是越低越好嗎，低表示刺激經(jīng)濟，人們不再存錢，而是投入生產(chǎn)/花錢，更有利于經(jīng)濟？
第3題，課件公式是r neutral + inflation，但是有一個問答里面助教說給出的利率沒有特別說明默認就是名義利率，但是這個題目表格里不是明說了是r neutral=2.5么，為什么不加通脹呢？
老師，這里的developing 應該是動詞，是說這個人負責做這個報告的意思，如果理解為發(fā)展中國家這個名詞語法上是不make sense的。麻煩老師再確認下它什么意思，還有哪里有發(fā)展中國家的意思了。
第六題的C選項的解析能講一下嗎，沒看懂文字解析，而視頻沒講。
Spot curve 和 yield curve的區(qū)別？
N=20 I/Y=3.122 PMT=-120,000 FV=0 CPT PV=1,820,438 The minimum allocation in CZ: 1,820,438/2,900,000=62.77% 這個為什麼我2臺計算機輸入這些數(shù)據(jù)後都只能計出1765332.958? 和你的1820438 不一樣?
why is private equity more supportive of the currency than public equity?
課后選擇Judith Bade第七問：央行購買債券不是釋放流動性嗎，應該會導致貨幣進一步貶值，為什么解析中說央行購買債券可以支撐下跌的匯率？
第五題，題目說負債是10年，是否因為是10年的一筆負債就看成是單期的？如果是多筆負債就是多期的呢？
The stated return requirement for the MoneyLover Endowment is 8.0%. Hence, the most appropriate allocation is a combination of Corner Portfolios #3 and #4, which have expected returns just above and below the return requirement. 這個allocation是永遠選just above and below the return requirement嗎，會取決于Sharpe ratio或者別的因素嗎
請問Q2，external debt可以理解為foreign debt嗎？如果是foreign debt 的話，超過GDP的50%就是償債能力差，風險高的吧。
像Q1這種describe的題目，如果只寫了volatility，max drawdown會有分嗎？描述也太長了。
第一題為什么是減去無風險利率而不是減去最低要求回報率
程寶問答
金程問答