金程問(wèn)答
第四題的b問(wèn) 判斷估值好的標(biāo)準(zhǔn)是什么呢？
這種題目的計(jì)算在考綱里面嗎？這道題到底怎么算呢？
rising current account balances tend to be associated with rising required returns.這句話的原理是什么呢？我用f-s/s=rd—rf來(lái)推的，為啥得出的是相反的結(jié)果呢？我認(rèn)為本幣升值那么rd應(yīng)該變小呀
第2題 我看講義上寫(xiě)index的方法結(jié)果會(huì)不一致，那為啥不選c呢？而且我發(fā)現(xiàn)checklist也有涉及，這方法考試到底考不考呢？
capital market expectations這部分2010年-2018年的casebook有哪些題不需要做呢？
老師，想問(wèn)下2018年經(jīng)濟(jì)學(xué)的真題，第二題的B問(wèn)，PE的變化，previous和update的都是正數(shù)，因?yàn)橐呀?jīng)是變化（%）形式的了，我覺(jué)得它應(yīng)該是增長(zhǎng)equity的，然后因?yàn)閟hares outstanding的增多，所以綜合的效果才是降低risk premium estimation
老師，cap rate 已經(jīng)是 r-g的內(nèi)核了，為什么后面還要加上g表示房租的變化呢
老師好 這個(gè)題目的Ｃ選項(xiàng)如何體現(xiàn)在這個(gè)客戶的情況中？
為啥技術(shù)異像指的是MA和壓力支撐這些技術(shù)指標(biāo)？不是什么異常的技術(shù)走勢(shì)之類的么
第C題為何不考慮加上illiquidity premium呢？
托賓q這個(gè)概念要求掌握嗎？新發(fā)的刪減沒(méi)刪除這題
第B題，不明白解答。為何neutral rate不再加上一個(gè)Ie（預(yù)期通脹）？
第B題：通脹降低如何導(dǎo)致output gap 變大？
第5題里面提到statement6，體現(xiàn)的是risk-aversion。那么如何區(qū)分行為經(jīng)濟(jì)學(xué)和prospect theory里面提到的loss-aversion呢。
老師你好，Reading 25，最開(kāi)始講到超額收益的歸因，超額收益的歸因有一個(gè)是Alpha，我們視頻課的講的是這個(gè)叫做stock picking，意思是選擇個(gè)股的能力，即個(gè)股相對(duì)于benchmark的權(quán)重調(diào)整。 在后面講到了基金經(jīng)理專業(yè)知識(shí)維度的三個(gè)部分也涉及到alpha skill，這里面也說(shuō)的是個(gè)股選擇能力，但是這里對(duì)他的解釋有了變化和上面一部樣，定義是timing of exposure to rewarded, unrewared and other asset class(其實(shí)應(yīng)該主要指的是個(gè)股)。 這個(gè)alpha skill到底應(yīng)該怎么理解是對(duì)的呢？
程寶問(wèn)答
