對于goal2，用金融計(jì)算器的話，pmt=100000 n=10 fv=0 I =1.022/1.03-1？ 這個(gè)ｉ是負(fù)數(shù)，那還怎么求出pv呀，我前面理解錯(cuò)誤了嗎??
第二題怎么理解？不是說spread要大幅度上升嗎？這還怎么買投機(jī)級債券？
第5題為什么不用integrated的方法？
在課后題里，我遇到過之前有l(wèi)oss，所以未來不買，選availability bias 。 這道題里是之前賺錢，所以加倉不愿rebalance，選了representative bias。。。這兩個(gè)bias如果不同時(shí)出現(xiàn)在選項(xiàng)里，是不是都是一樣可以代表因?yàn)檫^去好，未來也一定好的這種BF呀？
老師，能盡量全面地說說導(dǎo)致cap rate發(fā)生變動(dòng)的因素嗎？謝謝！
ACTR這列和percentage contribution to total standard deviation這兩列是不是應(yīng)該相等。。？或者有啥關(guān)系
第三題文中沒有說過asset allocation需要board批準(zhǔn) 只說了新的ips需要批準(zhǔn)
關(guān)于資產(chǎn)大類分類的問題
老師，Q18中g(shù)oal2 如何按計(jì)算器比較方便一些？
關(guān)于 goal 2的計(jì)算，老師說因?yàn)榉肿拥拇畏奖确帜干?，那為什么還要在少了一次的分子上再除以 （1+g)呢，這樣不是又少一次了嗎？
第二題，global real estate values are showing signs of overvaluation in some markets，房地產(chǎn)估值過高了，那B選項(xiàng)reduce real estate有什么問題？還有，在high yield spread很高的情況下，為什么不是按照CME那門課里講的那樣去買投資級債券降低風(fēng)險(xiǎn)呢？另外，這里說的high-yield bond和coporate bond 有什么區(qū)別
老師請問deterministic forecasting和monte carlo和goal based分別是什么？有什么優(yōu)劣嗎？謝謝！
資產(chǎn)配置原版書課后題選擇題meg and cramer law, 主人公要求的成功概率高，按基礎(chǔ)班老師的講法應(yīng)該配置多的bond和cash呀，為什么答案選portfolio2呢？
綜合題第二題第七問還是不明白
case2第6題，短期利率上升通脹上升，yield spread exceedingly high，地產(chǎn)overvalued；結(jié)合起來看是經(jīng)濟(jì)見頂?shù)男盘?，這時(shí)increase equity是high volatility的，corporate bond因spread high所以risk是大的，所以選C項(xiàng)；A、B項(xiàng)因?yàn)橛衦educe real estate所以排除了。這是我的解題思路，老師請看一下其中的問題謝謝
程寶問答
金程問答