Q6可以詳細說一下，在cfa道德里面哪些是需要向雇主披露的，哪些是需要向客戶披露的，兩者之間對于披露有哪些細微的區(qū)別？
老師能幫忙分析一下recencybias和availabilitybias和statusquo的區(qū)別嗎
為什么在cost basis, 不是對FVIF 整體乘以0.8？
凸性越大，constructal risk 越高？
Q3 如果僅判斷cash flow yield，portfolio A<3.25%（這里不考慮convexity）題目也沒有給出bpv的情況下,是否可以得出portfolio A不能完成負債的匹配?
Q5中問的是single liability，如果是portfolio liability一般優(yōu)先考慮那種類型的duration？
第三題，我的答案是以下這樣可以嗎
你好老師，離職后，憑自己回憶的前公司的模型在新公司使用是不是不算違反？
第十七題a咋翻譯應(yīng)該怎么改才對呢謝謝
老師你好機構(gòu)IPS2013第6題，在計算6%spending時，第二年的期初值為什么不考慮2M的contribution和management費用？這些全部都是第二年第一天發(fā)生的啊，只有這些考慮進去才是一個全面的凈值，實際上第二年可供foundation投資的錢就應(yīng)該是第一年期末-第一年未繳的管理費+年初第一天的捐贈
老師您好， 課上老師講double-inflection utility function的時候，舉了兩個例子， 一個是earth insurance 是 risk averse的表現(xiàn)，我能理解， 但是另外一個例子買deep OTM call option是risk seeking 的表現(xiàn)，我就不太能理解了。 因為我覺得雖然deep OTM call option 便宜， 但也很難賺到錢啊， 就算行權(quán)了， 也可能只賺的到一點點錢，是不是因為就是賺不到錢，而卻仍然買它， 所以才是risk seeking 嗎？謝謝
25頁的case理解如下嗎 成功：花38萬得到20000股T的股票 換成10000股A的股票 得到42萬獲利4萬？ 失?。嘿IT股票2萬股。但最后回到15元 損失8萬 A股票的損益怎樣理解？
老師您好，我想問一下這里的conference-related expenses 是指文中的conference and travel cost and conference registration嗎?本來就不應(yīng)該收的，所以我本來覺得這三個選項都不太對。 但提問問的是which of the following is least likely to violate standard.所以我才選的A。 least likely to violate standard 其實也不是說這樣做就是合規(guī)的，對吧？謝謝
老師您好，這是trading的下午題P194的3 題的答案， 我想問一下type 1 errors may be linked to the compensation of the decision maker怎么理解?。?我留用了一個不行的基金經(jīng)理， 我至少損失了給這個不行的基金經(jīng)理的薪資， 不應(yīng)該是the compensation of the manager嗎？這里為什么是the compensation of the decision maker 呢? 跟老板的薪資有什么關(guān)系呢？謝謝
20分10秒左右，為什么做空的杠桿很低呀？我想問一下做空時，比如說我問券商借入一個市價30塊的股票，后來跌到20元，賺10元。如果借入股票時我是全額支付給券商30元，那么根本不存在杠桿，如果我借入時付了2塊錢手續(xù)費相當(dāng)于借入的利息成本，那等于我花了2塊錢就賺了10元，那不是杠桿還蠻高的的嗎？
程寶問答
金程問答