在index cds中如果一只成分bond違約，那么cds是賠償整個index cds還是只賠償index cds中違約的成分債券，比如，index cds中有100支成分債券，cds投保金額為100M，假如每只保費為1M，其中一只違約造成100M的損失，index 總金額100,000M，是賠償100M，還是100,000M？
沒太理解為啥通脹在高于或低于預期的情況下，房地產的表現(xiàn)都是更好的？謝謝老師~
taxable investor的solution,為什么不是Portfolio A和B個賣5million？這樣可以免稅
這里的 “the rho of the call is positive while the call of a put is negative”是否應該為“the rho of a call is positive while the rho of a put is negative”？寫錯了嗎
沖刺筆記p64頁有提到approximate convexity 但原版書沒有提到這個概念，而且整個LM2和這次26年8月的內容都不太一致，是沖刺筆記沒有更新嗎
哈羅 q3可以講一下嗎
保理業(yè)務是不是有點類似于銀行的貼現(xiàn)業(yè)務，借款人去銀行把商票給銀行，銀行把折扣后的現(xiàn)金給到借款人。
為什么買入看漲期權，債券的duration上升？
你好 一般cfa考試小數(shù)點取到小數(shù)點后第幾位啊。
CoCo債券是在股價下降時自動轉換為銀行核心一級資本的，我想問這種債券投資方為什么會原意購買，自己決定不了而且股價還降低
多因子模型預測資產的波動率時，第一個優(yōu)點為什么假設沒有資產的收益率是完全由因子決定的
為什么actural/actural的方式得出的收益率叫做政府等價收益率？即使計算的債券不是政府債，企業(yè)債也可以叫做這個government eqvilaient yield嗎？
債券估值在實際考試中，會考你actural/actural的方法嗎？如果覺得麻煩，可否也用簡單的折現(xiàn)方法給計算出來？
這道關于0息債券的例題，老師說美國默認都是半年一付息的，我的疑問是：既然是0息債券，不應該是在到期日償還本金，沒有利息才對嘛？請老師解惑，謝謝！
主權政府債券的還款來源是secondary的，請問這個secondary指的是稅收或者項目收入作為還款來源嗎？那first還款來源指的是自身運營活動賺取的現(xiàn)金流作為還款來源嗎》
程寶問答
金程問答
