請問這個置信區(qū)間是怎么算出來的？
老師好，我問一下，我們課程上所學(xué)的都是對均值進(jìn)行假設(shè)檢驗。沒有說明對方差如何進(jìn)行假設(shè)檢驗。但是我做習(xí)題冊上的題卻發(fā)現(xiàn)好幾道都是需要方差進(jìn)行假設(shè)檢驗，他們用的都是卡方檢驗統(tǒng)計量，并且查的都是卡方分布表。這個卡方檢驗統(tǒng)計量的表達(dá)式是多少呢？這個知識點屬于超綱嗎？需要掌握嗎？
老師好，我問的是新版習(xí)題冊的第335題。這道題這是從哪里看出來，它是需要一個卡方檢驗統(tǒng)計量?并且需要根據(jù)卡方表來找關(guān)鍵值?而且找關(guān)鍵時的時候，我翻看的是2019年的Notes發(fā)現(xiàn)后面這個附表里邊并沒有自由度為39對應(yīng)的概率，這道題是不是也超綱？
老師好，我問的是新版習(xí)題冊的第330題，題目里邊給的是日標(biāo)準(zhǔn)差，我們應(yīng)該轉(zhuǎn)化成5日的標(biāo)準(zhǔn)差(也就是乘以根號5)然后再算出它的標(biāo)準(zhǔn)誤，為什么這個答案里邊，卻沒有在5日標(biāo)準(zhǔn)差上除以根號5呢？而且如果按照我這個算的話里邊沒有正確答案。
老師，如果債券違約概率很小的時候，能不能用泊松分布來擬合單個債券的違約呢？二項分布是可以的。
這題想考察我什么。。。。
老師，隨著樣本容量的增加，比如好幾千，t分布的肥尾現(xiàn)象越發(fā)不明顯，也就不能模擬極端情況下 資產(chǎn)收益了。那么此時用什么分布才能模擬呢？
老師好，我問下我現(xiàn)在進(jìn)行新版習(xí)題冊刷題，問下哪里有t分布表，還有卡方分布，我發(fā)現(xiàn)習(xí)題冊上題，好多都得查t分布表！
老師好，我問的是新版習(xí)題冊的303題的b選項,這個答案解析有問題吧？我的t檢驗統(tǒng)計量算出來的是2.631。他說的是在99%的置信區(qū)間。它的關(guān)鍵值不應(yīng)該是2.58嘛，那不應(yīng)該落在拒絕域，應(yīng)該拒絕原假設(shè)嗎？為什么答案上說的是不能夠拒絕?
可不可以用乘法算，每年都是獨立的，四年不違約 且 第五年違約的概率= 99%^4 * 1% 。 然后除以 四年不違約的概率= 99%^4。 答案也是1%
A選項，我記得T分布是矮峰才對
老師好，我問的是新版習(xí)題冊的第266題。這里面所指的location-scale invariance到底是什么個東西呢？您解釋一下吧。謝謝啦
老師好,我問的是新版習(xí)題冊的第261題。我也不太懂這道題什么意思？他問的是一個條件概率，它的條件是什么呢？聯(lián)合概率事件是什么？我都看不出來，具體的把這道題想表達(dá)的意思說一下，我看過答案之后，我在想這是一個坡松分布嗎？怎么感覺怪怪的possion里邊的k是多少呢？嗯，老師您詳細(xì)解釋一下這道題吧。解題的思路上您也描述一下。
老師好。我問的是新版習(xí)題冊的第252題。我字面上用英文理解的就是均值有小的偏差的有大的百分比。從均值里邊極端的大的偏差也有大的百分比。怪怪的，怎么就變成高峰肥尾？你用通俗的語言連接解釋一下，題意中想要表達(dá)的意思吧。
老師你好，我問的是習(xí)題冊定量分析的第241題， 不太理解這道題都為什么要這樣做？進(jìn)一步不理解，后面那個求出來的分位點為什么要z要大于那個分位點?？赡芪翌}目都不太理解。希望老師詳細(xì)解釋一下。
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