老師，選項(xiàng)D是錯(cuò)在the loss component serves to offer an incentive for a bank to improve on its operational risk management practices 嗎？可以具體說說嘛，SMA也使用了歷史數(shù)據(jù)，那D選項(xiàng)的前半句是對(duì)的吧？
這個(gè)題為什么不能用題干公式？老師寫的公式之前有講過嗎？是只有vasicek有這種累計(jì)年限的公式嗎？其他的比如cir有嗎？有的話可以全部寫一下嗎？麻煩了
第二句沒理解，老師答復(fù)說看波動(dòng)項(xiàng)影響利率上下限，但是題干說的是趨勢(shì)項(xiàng)，那么第二句重點(diǎn)就不是趨勢(shì)項(xiàng)而是波動(dòng)項(xiàng)的變化？那為什么波動(dòng)項(xiàng)會(huì)影響上下限，而趨勢(shì)項(xiàng)不行？
四個(gè)選項(xiàng)能到都解釋一下么
怎么區(qū)分幸存者偏差和選擇偏差，感覺大同小異
老師能否說一下四個(gè)選項(xiàng)的詳細(xì)解答
cost of capital的15%為什么不作為成本減去呢
老師，幫忙講一下這個(gè)式子唄？不太懂
A選項(xiàng)是什么意思
請(qǐng)問老師，這個(gè)第一個(gè)答案解析說是增加模型風(fēng)險(xiǎn)來源，但視頻老師說是減少模型風(fēng)險(xiǎn)來源，那到底是什么
金融危機(jī)時(shí)，相關(guān)性不是要上升嗎？為什么A中是下降呢？
請(qǐng)問一下這個(gè)題目老師的講解和英文解析不一樣啊，所以到底是小損失更重要還是所有的損失都同樣重要呢？
為何最后要減去自有的現(xiàn)金？
針對(duì)D,如果在經(jīng)濟(jì)不景氣時(shí)期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
老師，F(xiàn)檢驗(yàn)是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗(yàn)是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
程寶問答
金程問答