老師，這道題不懂
老師你好，可以詳細(xì)解釋下A和C兩選項(xiàng)嗎，謝謝，看不明白哪里錯(cuò)了
這里如果deltaYr=1bp，那deltaYn不是應(yīng)該等于a+1.0189*1bp嗎，為什么變成1.0189*1bp了
85頁(yè) Or a series of…same forward rate.這句話如何理解謝謝
spot rate 4%
10.8怎么算出來的
老師，confidence interval置信區(qū)間和confidence level置信水平的主要區(qū)別是什么？經(jīng)常搞混，能不能分別說一下定義和公式
這道題是答案錯(cuò)了嘛？是不是應(yīng)該是d
這句增加一個(gè)隨時(shí)間變動(dòng)的趨勢(shì)項(xiàng)不會(huì)改變這些特征，可是后面的均值回歸不也是趨勢(shì)項(xiàng)隨時(shí)間變動(dòng)么？為什么就改變了？
必須是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布嗎？
密卷，1-10， 該題目的解析沒看懂，請(qǐng)老師講解一下
老師，最后一頁(yè)，當(dāng)?shù)拉偹怪笖?shù)上漲時(shí)，相關(guān)性到底是上升還是下降
β是在對(duì)沖資產(chǎn)等式那邊還是在對(duì)沖工具那邊，PPT講解上面寫的跟下面寫的不一致。
Model2模型的ve變形那個(gè)是均衡模型嗎？忘記怎么拼寫了，就是不是holee變形
為什么藍(lán)色部分的話可以成立？risk horizon是指生成一個(gè)數(shù)據(jù)的時(shí)間嗎？
程寶問答
金程問答