金程問(wèn)答
老師好，是不是constrainted portfolio也是得出相同結(jié)果的？ constrainted portfolio主要是哪幾個(gè)方面被限制了？ 為什么要區(qū)分basic 和 full fundemantal law呢？ 謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)這題表1中給出了final salary 是71261，但如果用annual wage increase3.5%來(lái)算的話(huà)，按照老師講的時(shí)間軸 final salary 應(yīng)該用60000乘以（1+3.5%）的六次方，但是給出的71261是五次方，這兩個(gè)不一致呀？
老師你好 有時(shí)候rf用單利折現(xiàn)，有時(shí)候在一年之內(nèi)也用compund 折現(xiàn)，實(shí)在是搞不清楚改用哪種方法
r33原版題，15題。其中the finite horizon form of residual income model和premium over book value at the end.....分別是什么意思？感覺(jué)看不懂
老師您好。下周考試前要換個(gè)計(jì)算器的電池，然后。,,, 請(qǐng)問(wèn)計(jì)算器換了電池之后，嗯，一般需要調(diào)整哪些項(xiàng)目去了？ 我能想到的第一是小數(shù)位數(shù)。 然后是aos 我只想到這兩點(diǎn)，請(qǐng)問(wèn)您，還有補(bǔ)充的嗎？
12題duration為什么不是3.9-0.5（過(guò)掉6個(gè)月）？
請(qǐng)問(wèn)build up method是否題目給了什么premium就用什么premium？
synergies加在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面？
老師，這個(gè)股價(jià)升高，delta大是不是這樣，s高了call就越來(lái)越趨向in the money，趨向1，deltacall就高？ delta這里計(jì)算一股股票用多少call和put hedge是用delta的公式計(jì)算， 有關(guān)變化都是用detalcall （0，1），deltaput（-1.0）這樣看？比如您講的s升高delta升高1/delta小了，需要short用來(lái)hedge的call數(shù)少了，所以long call s升高，delta put小，1/delta大，需要long的put多就再long put 這樣？
老師，3里面，感覺(jué)有疑問(wèn)，問(wèn)題已描述在上面
multicollinearity發(fā)生時(shí) 如果去掉一個(gè)變量 不會(huì)導(dǎo)致x與殘差項(xiàng)產(chǎn)生關(guān)系么？
假設(shè)檢驗(yàn)中 h0為B不等于0用雙尾檢驗(yàn) 那如過(guò)建議b是否大于5 H0為b小于等于5呢？是否要用單尾？
十九題 兩個(gè)關(guān)鍵值已經(jīng)給出 dw大于較高的數(shù)字應(yīng)該是拒絕原假設(shè)啊？ 兩個(gè)關(guān)鍵值中間的部分不才是不能判斷么？ 還是我說(shuō)的是ho是 是否存在序列相關(guān)性的情況 這個(gè)positivie correlation的圖應(yīng)該怎么花
百題，組合管理案例3第6題，為什么選c
老師好， 這里step for examole的公式 分母為什么乘以1+ r transitional，。什么意思呢？ 謝謝
程寶問(wèn)答
